GCT Semiconductor Holding 評価
GCTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
将来のキャッシュフロー価値と株価の比較
GCTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
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公正価値以下: 評価分析のためのGCTSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGCTSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
GCTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GCTSにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| GCTS のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | -3.1x |
| 書籍 | -US$73.94m |
| 時価総額 | US$230.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 65.6x |
| 企業価値／EBITDA | -8.3x |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
GCTS のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: GCTSは、マイナスの資本と、同業他社の平均 ( 4.2x) (-3.1倍) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.2倍) を持っています。
ヒストリカル予約価格 レシオ
過去の株価純資産倍率は、株価と簿価を長期的に比較したものである。株価純資産倍率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
予約価格 比率対業界
GCTS'のPB レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs 業界: GCTSは、 US Semiconductor業界平均 (0x) (-3.1 x) と比較して、マイナスの資本とPrice-To-Book比率 ( 6 x) を持っています。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
GCTS のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | -3.1x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGCTSのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.18 | US$3.47 +9.01% | 19.04% | US$4.40 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | US$3.40 | US$3.47 +1.96% | 19.04% | US$4.40 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | US$1.59 | US$3.47 +118.03% | 19.04% | US$4.40 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | US$1.13 | US$3.47 +206.78% | 19.04% | US$4.40 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | US$1.10 | US$3.83 +248.48% | 16.27% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | US$1.16 | US$3.50 +201.72% | 14.29% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$1.20 | US$3.50 +191.67% | 14.29% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/06/18 00:40 |
| 終値 | 2026/06/18 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
GCT Semiconductor Holding, Inc. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。3
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |