中国の新鉱物輸出規則がSkyworks Solutions (SWKS)のサプライチェーンの回復力を試す？

• 今週初め、中国はハイテク製造に不可欠な重要鉱物の新たな輸出規制を導入し、特定のレアアース材料を含む輸出に政府の承認を義務付けた。
• この政策変更により、サプライチェーンの信頼性や、半導体メーカーを含む高感度技術分野の企業のコスト上昇の可能性に関して、広範な不確実性が生じています。
• 重要な原材料へのアクセス制限に関する懸念が、Skyworks Solutionsの見通しと競争上の位置づけにどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証します。

これらの10社は、COVID後も生き残り、成功を収めており、トランプ大統領の関税を乗り切るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由をご確認ください。

Skyworks Solutions投資のまとめ

Skyworks Solutionsの株主になるには、先進モバイル機器向けRFチップコンテンツの長期的成長と、自動車やIoTなどの新市場へのリーチを広げる同社の能力を信じる必要があります。しかし、最近の中国からの輸出規制は、新しいワイヤレス規格の採用など、Skyworksの最も重要なカタリストに対する短期的な脅威にはならないが、Skyworksの顧客とセグメントが集中していることを考えると、当面の最大の懸念事項であるサプライチェーンリスクに不確実性が増すことになる。

同社の2025年第3四半期決算発表は、業界の逆風にもかかわらず、安定した収益と第4四半期ガイダンスの更新を強調しており、特に関連性が高い。この業績は、少なくとも現時点では、サプライチェーンに関する疑問が残るものの、新しいワイヤレス技術に牽引されたSkyworksの当面の成長軌道と利益率改善の機会が維持されていることを示唆している。

一方、投資家は、Skyworksが単一の主要顧客に依存していることを見落としてはならない。

Skyworks Solutionsのシナリオを読む（無料!）

Skyworks Solutionsは、2028年までに41億ドルの収益と5億2,070万ドルの利益を生み出すと予測されています。この見通しは、年間収益成長率1.0%、現在の収益3億9,620万ドルから1億2,450万ドルの増益を想定しています。

Skyworks Solutionsの予測から、フェアバリューは72.47ドルとなり、現在価格から5%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティは、58米ドルから110.38米ドルの範囲で、Skyworks Solutionsの5つのユニークなフェアバリュー予想を寄稿した。意見は大きく異なるものの、多くの人が、同社の顧客基盤の集中へのエクスポージャーを、将来の財務安定性に実質的な影響を及ぼす重大なリスクとして評価している。

Skyworks Solutionsの他の5つの公正価値予測- なぜ株価は現在価格より16%も低い価値があるのか！

独自のSkyworks Solutionsシナリオを構築する

既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成 - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることはめったにありません。

• Skyworks Solutions研究の出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある2つの重要な報酬と3つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• Skyworks Solutionsの無料調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル（Snowflake）にまとめており、Skyworks Solutionsの全体的な財務状況を一目で評価することができます。

異なるアプローチの準備はできていますか？

今が最高のエントリーポイントです。これらのピックは、当社のデイリースキャンから生まれたものです。お早めに：

• AIが医療を変えようとしています。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。そして極めつけは、時価総額100億ドル以下の銘柄ばかりであること。
• 次世代技術の革命をリードし、量子アルゴリズム、超伝導量子ビット、最先端研究のブレークスルーで未来を切り開く、量子コンピューティングのトップ企業26社をご紹介します。
• 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つけましょう。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。