エヌビディア（NVDA）の記録的な第3四半期業績と新たなAIパートナーシップは投資家の期待を再構築すべきか？

• エヌビディアは、2025年10月26日に終了した第3四半期決算を発表し、売上高は570億1,000万米ドル、純利益は319億1,000万米ドルに増加し、同時に第4四半期の収益ガイダンスを発表し、HUMAIN、Microsoft、Anthropic、Brookfield Asset Managementとの協業を含む、新たなAIインフラストラクチャーパートナーシップの波を明らかにしました。
• これらの発表は、クラウド、政府機関、自治体、および産業部門にわたるエヌビディアのAIプラットフォームへの投資と採用が加速していることを強調するものであり、エヌビディアのハードウェアとソフトウェアのエコシステムが、世界中の次世代コンピューティング・インフラの中心的存在になりつつあることを示しています。
• エヌビディアの堅調な業績と拡大するAIパートナーシップの組み合わせが、特に世界的なAIインフラ構築が激化する中で、エヌビディアの投資シナリオをどのように強化するかを評価する。

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エヌビディア投資の総括

エヌビディア株を保有するには、世界的な需要の急増と急速なイノベーション・サイクルの中で、高度なAIインフラにおけるリーダーシップを維持する同社の能力を信じる必要がある。第3四半期の売上高が急増し、純利益が過去最高を記録し、さらに第4四半期も好調なガイダンスを発表した最新の決算は、エヌビディアの主要な短期的カタリストとしてAIインフラを補強している。しかし、これらの進展は、エヌビディアの対処可能な市場の大部分を脅かす米国と中国の規制の不確実性がもたらす持続的なリスクを相殺するものではありません。

3年間で最大60万台の高度なエヌビディアAIプラットフォームを展開する計画は、ソブリンでセキュアなAIインフラに対する世界的な需要の急増に対応することを目的としている。サウジアラビアと米国の両国にある大規模なデータセンターを核とし、次世代プラットフォームの展開と相まって、このような取り組みはエヌビディアの成長ストーリーを直接支援すると同時に、現在進行中の世界的なAI構築の規模とサプライチェーンの圧力を浮き彫りにしている。

しかし、これとは対照的に、投資家は、中国におけるエヌビディアの最新AIチップに対する米国の輸出規制とライセンスに関する決定が、突然、エヌビディアの収益予想を変更する可能性があることに注意する必要があります。

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エヌビディアの見通しでは、2028年までに売上高3372億ドル、利益1879億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が26.8％、収益が現在の866億ドルから1013億ドル増加するという予測に基づいています。

エヌビディアの予測から、フェアバリューは232.79ドルとなり、現在価格より25%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの425の予測によると、エヌビディアのフェアバリューは1株当たり90.15米ドルから341.12米ドルの範囲となっている。AI主導の事業拡大が収益と売上高の伸びを支えるとの見方が多い一方、未解決の中国輸出リスクは将来の業績にとって重要な要因であり続ける。

エヌビディアに関する他の425のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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