- 2025年9月2日、マイクロンテクノロジーはニューデリーで開催されたセミコン・インディア2025に出展し、経営幹部が事業見通しと広帯域メモリを含む製品開発について説明した。
- このイベントでの重要な洞察は、経営陣がガイダンスを引き上げ、AI主導の旺盛な需要を反映し、高帯域幅メモリの強力な完売能力を強調したことである。
- マイクロンのアップグレードされた見通しと確認されたHBMのリーダーシップが、同社の成長ケースとマージン予想をどのように再構築する可能性があるかを探ります。
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マイクロンテクノロジー投資の総括
投資家がマイクロンを安心して保有するためには、AIに牽引されるデータセンター需要の継続的な強さが、広帯域メモリの持続的な成長とマージンの安定化につながるという信念が中心になる。最近の経営ガイダンスのアップグレードとセミコン・インディア2025でのHBM容量の完売確認は、この触媒を直接裏付けるものであるが、DRAM/NANDの継続的な循環変動と激しい競争は、依然として注視すべき短期的リスクの筆頭である。需要が鈍化したり、価格圧力が再燃した場合、強気ケースはすぐに挑戦的なものになる可能性がある。
最近の発表では、マイクロンの2025年8月の四半期収益とEPSガイダンスの上方修正が際立っており、セミコン・インディアで議論された楽観論と呼応している。この動きは、HBMに代表される先進メモリ・ソリューションに対する旺盛な需要としっかりと結びついており、短期的には価格決定力の向上とマージンの拡大に対する投資家の期待の中心となっている。
しかし、こうした強力なファンダメンタル・シグナルに反して、投資家はマージンの安定性を脅かしかねない競争圧力の高まりの兆候を注意深く見守る必要がある。
マイクロン・テクノロジーの見通しでは、2028年までに売上高535億ドル、利益136億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が16.5％、収益が現在の62億ドルから74億ドル増加することを意味する。
マイクロン・テクノロジーの予想フェアバリューは149.86ドルで、現在価格より26%アップしています。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの52名のメンバーは、今回のガイダンスの前に、マイクロンを1株当たり69.41米ドルから196.68米ドルの間で評価している。多くはAIとHBMのモメンタムの上昇を織り込んでいるが、将来の利益回復力とリスクに関する意見は大きく異なるため、自分の見通しがこの幅広い視点の組み合わせにどのように適合するかを検討すること。
マイクロンテクノロジーの他の52のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より41%も低い価値があるのか-をご覧ください！
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