モノリシック・パワー・システムズ社(NASDAQ:MPWR)が先週決算を発表し、アナリストは目標株価を737米ドルに引き上げた。

モノリシック・パワー・システムズ社（NASDAQ:MPWR）の株主にとって、今週は良い週だった。同社は最新の通期決算を発表し、株価は3.1％上昇の744米ドルとなったからだ。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は18億米ドルとアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり8.76米ドルと2.5％予想を下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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最新の業績を考慮すると、14人のアナリストによるモノリシック・パワー・システムズの直近のコンセンサスは、2024年の収益20.4億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が12%増加することになる。 一株当たり法定利益は3.9％増の9.13米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2024年の売上高を20億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.10米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

アナリストは来期の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価も18％引き上げて737米ドルとし、修正予想が事業の長期的な弱含みを示すものではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはモノリシック・パワー・システムズを1株当たり830米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは540米ドルで評価している。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと我々は見ている。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 モノリシック・パワー・システムズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率27％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率16％の収益成長が見込まれる。 成長鈍化の予測を考慮すると、モノリシック・パワー・システムズも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことであり、この結果を受けてセンチメントが明らかに低下していることを示している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。モノリシック・パワー・システムズの収益は、より広い業界よりも悪化する見込みであることを、我々のデータは示唆しているが。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すれば、モノリシック・パワー・システムズに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 モノリシック・パワー・システムズの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがモノリシック・パワー・システムズで見つけた 2つの警告 サインについても学ぶべきです。

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