モノリシック・パワー・システムズ社(NASDAQ:MPWR)は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 モノリシック・パワー・システムズは、収益が予想を上回る4億5,800万米ドルに達し、法定一株利益がアナリストの予想を12％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新決算を受けて、モノリシック・パワー・システムズのアナリスト13名は、2024年の収益を20.6億米ドルと予想しています。これは、過去12ヶ月と比較して13％の収益改善となる。 一株当たり利益は14％増の9.60米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を20億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.13米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはモノリシック・パワー・システムズの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は762米ドルで据え置かれ、収益見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 モノリシック・パワー・システムズについては、最も強気なアナリストが1株当たり850米ドル、最も弱気なアナリストが600米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、モノリシック・ パワー・システムズの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど、 予想の幅は広くないと我々は見ている。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測と比較することである。 モノリシック・パワー・システムズの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率17％の成長率予測は、過去5年間の年率26％の成長率を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率17%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、Monolithic Power Systemsは、業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予想される。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてMonolithic Power Systemsに対する楽観的な見方が明らかに増加したことを示唆している。 また、アナリストは収益予想も再確認しており、同社は業界全体とほぼ同じペースで成長すると予測している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。
その考えに従えば、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 モノリシック・パワー・システムズの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.