モノリシック・パワー・システムズ社(NASDAQ:MPWR)の第3四半期決算が発表された。

モノリシック・パワー・システムズ社（NASDAQ:MPWR）の株主にとっては平凡な1週間となり、最新の四半期決算から1週間で株価は16％下落し759米ドルとなった。 業績は全体的に立派で、法定利益は1株当たり2.95米ドルと、アナリストの予想とほぼ一致した。売上高は6億2,000万米ドルで、アナリスト予想を3.3％上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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最新の業績を考慮すると、13人のアナリストによるモノリシックパワーシステムズの直近のコンセンサスは、2025年の収益26.5億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月の売上高から30％の大幅増収となる。 一株当たり利益は51％増の13.47米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高26億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）13.59米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

そのため、コンセンサス目標株価が930米ドルとほぼ据え置かれていることは驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどれだけ違うかを評価するのも有益だろう。 モノリシック・パワー・システムズについては、最も強気なアナリストが1株当たり1,100米ドル、最も弱気なアナリストが700米ドルと、異なる見方がある。 このことは、予想にはまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはこの株について、成功か失敗かの状況であるかのように完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で23％の成長が見込まれる。これは過去5年間の年率24％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率18％の成長が予測されている。 つまり、Monolithic Power Systemsが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがモノリシック・パワー・システムズの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、モノリシック・パワー・システムズに関する2026年までの全アナリストの予測を用意しています。

例えば、モノリシック・パワー・システムズには 1つの警告サインが あります。

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