- 2025年7月から9月にかけて、モノリシック・パワー・システムズは2,000株を210万米ドルで買い戻し、2月に実施した自社株買いの累計は5,900株、474万米ドルとなった。
- この自社株買いは比較的小規模なもので、同社固有の行動というよりは、AIハードウェアの評価に対するセクター全体の警戒感や連邦準備制度理事会（FRB）の政策シグナルに沿った動きとして実施された。
- テクノロジー・セクターのAIに対する警戒感と、ささやかな自社株買いの更新が、Monolithic Power Systemsの投資シナリオにどのように反映されているかを検証する。
AIは医療を変えようとしている。これら31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
モノリシック・パワー・システムズ投資のまとめ
モノリシック・パワー・システムズを保有することは、AIハードウェアの評価や連邦準備制度理事会（FRB）のシグナルが変化する最近の不確実性の中でも、AI、自動車、データセンター市場全体の電源管理ソリューションに対する長期的な需要を活用する同社の能力を信じることを意味する。最近のわずかな自社株買いと株価下落は、AIとデータセンター事業の継続的な勢いという同社の主要な短期的カタリストに重大な影響を与える可能性は低いが、MPSがいかに幅広いセクターのセンチメントとバリュエーション主導の反落リスクにさらされているかを補強している。
同社の最近の更新のうち、10月の業績報告が現在の市場の懸念に最もよくつながっている。MPSは2025年第3四半期に売上高と収益性の両方で前年同期比の伸びを記録し、AIと自動車へのエクスポージャーに関する継続的な楽観論を支える根本的な事業の強さを強調したが、これらの結果は、高い期待と潜在的な減速をめぐる幅広いセクターの警戒感を相殺するには十分ではないかもしれない。
これとは対照的に、投資家は、短い注文サイクルと在庫の修正が、短期的なボラティリティをもたらす可能性があることに注意する必要があります。
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モノリシック・パワー・システムズの見通しでは、2028年までに売上高39億ドル、利益10億ドルを見込んでいる。これは年率15.5％の収益成長率予測に基づくものだが、現在の水準19億ドルから9億ドルの収益減少を意味する。
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シンプリーウォールストリートコミュニティによる12のフェアバリュー予想は、1株当たり338米ドルから1181米ドルの間にまとまっており、個人投資家の見解に大きな違いがあることを浮き彫りにしている。より広範なセクターへの警戒感が値動きに影響する中、持続的な収益成長への期待は今後数四半期で新たな試練に直面する可能性がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない手法のみで解説しており、財務アドバイスを目的としたものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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