- ここ数日、Microchip Technologyは第3四半期の財務ガイダンスを引き上げ、予想を上回る売上高と受注残高を強調し、ポータブルデバイスの消費電力を半減することを目的とした新しいエネルギー効率に優れた電源モニタを発表しました。
- これとは別に、Kioxiaは同社のPCIe/NVMe SSDがMicrochipのAdaptec SmartRAID 4300アクセラレータと相互運用可能であることを確認し、次世代データセンターインフラをサポートするMicrochipの役割を強調しました。
- ここでは、Microchip社のアップグレードされたガイダンスと製品発表が、既存の投資シナリオと将来の期待にどのような影響を与えるかを検証します。
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マイクロチップ・テクノロジー投資シナリオのまとめ
マイクロチップ・テクノロジーを保有するには、産業、自動車、データセンターの需要回復により、現在の赤字と高いレバレッジを持続可能な収益性に変えられると信じる必要があります。第3四半期のガイダンスの上方修正は、短期的にはその回復を裏付けるものですが、状況が軟化した場合の柔軟性を制限する負債と金利コストの増加という根本的なリスクを解決するものではありません。
PAC1711およびPAC1811低消費電力モニタの発売は、電力効率に優れたコネクテッドデバイスの高付加価値化に向けたMicrochip社の推進にうまく合致しています。エッジおよびデータセンター アプリケーションに対する最終市場の需要が回復し続ければ、このようなアナログおよび組み込みに特化した製品により、工場の稼働率不足が緩和され、利益率が改善する可能性があります。
しかし、ガイダンスの改善の裏には、Microchipの多額の負債と弱いインタレスト・カバレッジがあり、投資家はこの問題をより詳細に理解した上で、投資判断を下す必要があります。
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Microchip Technologyのシナリオでは、2028年までに66億ドルの収益と14億ドルの利益を予測しています。これは現在の-1億7,840万ドルから年間15.9%の収益成長と約16億ドルの収益増加を必要とします。
Microchip Technologyの予測から、フェアバリューは73.92ドルとなり、現在価格より14%上昇します。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのMicrochipの6つのフェアバリュー予想は22.39米ドルから90米ドルです。このようなスプレッドがあるため、Microchipの高いレバレッジと金利負担が将来の財務回復力にどのような影響を与えるか、また事業に対する自身の期待について検討する価値があります。
Microchip Technologyに関する他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より39%も高い価値がある理由）をご覧ください！
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- トランプはアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公言しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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