マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）のブルケースがSkyWireタイミングソリューションの発表で変わる可能性-その理由を知る

• ここ数週間で、Microchip Technologyは重要インフラストラクチャ向けのSkyWireタイミングツール、AIおよびデータセンタ向けの次世代Switchtec Gen 6 PCIeスイッチ、AVIVA Linksによるマルチベンダ車載接続の実証など、いくつかのイノベーションを発表し、高性能半導体ソリューションの継続的な進歩を示しました。
• Microchip社の第2四半期決算と現在進行中のリストラクチャリングは、Microchip社の高成長市場への参入を浮き彫りにしています。
• SkyWireタイミング技術の立ち上げが、Microchip社の最近の事業再編を背景に、どのような投資シナリオを形成しているかを検証します。

AIが医療を変えようとしています。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいます。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることです。

マイクロチップ・テクノロジー投資のまとめ

投資家はMicrochip Technologyの株を保有するためには、インフラ、AI、自動車などの先端半導体ソリューションに対する継続的な需要を取り込みながら、持続的な在庫の逆風と工場の稼働不足を克服する同社の能力に自信を持つ必要があります。SkyWireタイミングツールや次世代PCIeスイッチなど、最近の製品発表は高成長市場におけるMicrochipのポジションを強化しますが、最も重要な短期的要因である在庫水準の上昇の正常化や、過剰在庫と遊休資産による継続的な売上総利益率の圧迫という重大なリスクに直ちに対処するものではありません。

最近の発表の中で、SkyWireタイミングソリューションは、重要なインフラストラクチャにおけるMicrochip社の中核的な強みと、競争が激化している産業およびネットワーク市場における差別化能力との関連性で際立っています。このテクノロジーは同社の長期的な価値提案を強化するものですが、株価と業績見通しの最も直接的な要因は、在庫と業務効率が今後数四半期で正常化するペースにあります。

しかし、投資家は、過剰在庫の長期化が将来の粗利益率と資本の柔軟性に影響を及ぼす可能性があることも念頭に置く必要があります。

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Microchip Technologyのシナリオでは、2028年までに66億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。これには年間15.9%の収益成長と、現在の-1億7,840万ドルから15億7,800万ドルの収益増加が必要です。

Microchip Technologyの予想フェアバリューは76.00ドルで、現在株価の17%アップです。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、Microchip Technologyの1株当たり22.39米ドルから90米ドルまでの5つのフェアバリュー予想を発表しています。業績回復に注目する向きもありますが、在庫の増加やマージンの圧迫は依然として中心的な懸念事項であり、当期以降の業績にも影響を及ぼす可能性があるため、株価の全体像を把握するために様々な見通しを比較することをお勧めします。

Microchip Technologyの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より38%も高い価値があるのか！

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