Maxeon Solar Technologies 評価
MAXN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAXN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMAXNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMAXNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MAXN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MAXNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MAXN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$828.08m |
| 時価総額 | US$122.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -2.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MAXN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MAXNは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MAXN'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MAXNは、 US Semiconductor業界平均 (3.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MAXN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: MAXNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.20 | US$206.67 +2,420.3% | 75.1% | US$400.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$206.67 +1,900.6% | 75.1% | US$400.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.46 | US$73.75 +771.7% | 100.0% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.81 | US$79.00 +630.8% | 84.6% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.88 | US$79.00 +341.8% | 84.6% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.88 | US$216.67 +294.8% | 80.7% | US$500.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$188.00 | US$383.33 +103.9% | 94.3% | US$1,100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$194.00 | US$533.33 +174.9% | 55.9% | US$1,100.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$321.00 | US$1,057.67 +229.5% | 99.2% | US$3,919.00 | US$300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$426.00 | US$1,135.44 +166.5% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$470.00 | US$1,135.44 +141.6% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$717.00 | US$1,135.44 +58.4% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$466.00 | US$1,313.22 +181.8% | 75.6% | US$3,919.00 | US$600.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$578.00 | US$1,902.38 +229.1% | 48.0% | US$3,919.00 | US$1,000.00 | US$10.33 | 8 |
| Oct ’24 | US$1,159.00 | US$3,117.00 +168.9% | 20.2% | US$4,000.00 | US$2,200.00 | US$8.46 | 7 |
| Sep ’24 | US$1,596.00 | US$3,288.43 +106.0% | 16.5% | US$4,000.00 | US$2,500.00 | US$10.81 | 7 |
| Aug ’24 | US$2,394.00 | US$3,857.14 +61.1% | 12.4% | US$4,500.00 | US$3,000.00 | US$17.88 | 7 |
| Jul ’24 | US$2,816.00 | US$3,942.86 +40.0% | 11.2% | US$4,500.00 | US$3,200.00 | US$54.88 | 7 |
| Jun ’24 | US$2,903.00 | US$3,671.43 +26.5% | 21.2% | US$4,500.00 | US$2,100.00 | US$188.00 | 7 |
| May ’24 | US$2,692.00 | US$3,033.33 +12.7% | 15.7% | US$3,700.00 | US$2,100.00 | US$194.00 | 6 |
| Apr ’24 | US$2,654.00 | US$2,666.67 +0.5% | 17.9% | US$3,200.00 | US$2,100.00 | US$321.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$1,812.00 | US$2,333.33 +28.8% | 12.8% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$426.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$2,194.00 | US$2,333.33 +6.4% | 12.8% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$470.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$1,606.00 | US$2,360.00 +46.9% | 13.6% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$717.00 | 5 |
| Dec ’23 | US$2,155.00 | US$2,360.00 +9.5% | 13.6% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$466.00 | 5 |
| Nov ’23 | US$1,728.00 | US$2,480.00 +43.5% | 13.3% | US$3,000.00 | US$2,100.00 | US$578.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.80
7D
5.5%
1Y
-89.8%
Penguin Solutions
US$927.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.41
7D
6.0%
1Y
5.9%