アーム（ARM）のAIチップ採用拡大は業界影響力の新局面を示唆？

• Arm Holdings plcはこのほど、サンノゼで開催されたOCP Global Summit 2025で講演し、Broadcom、Nvidia、Qualcommなどの業界リーダーによる同社のAIチップ設計の採用拡大について幹部が議論しました。
• このイベントは、ソフトバンクの投資と次世代半導体開発における同社の影響力強化により、AI知的財産の基盤プロバイダーとしてのArmの役割に対する業界の信頼が高まっていることを浮き彫りにしている。
• サミットで注目されたArmのAIに特化した知的財産に対する需要の高まりが、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

アーム・ホールディングス投資のまとめ

アーム・ホールディングスを検討しているのであれば、AIを中心としたチップ設計における同社の継続的な優位性が、特にNvidiaやQualcommのようなパートナーがArmベースのソリューションを強化するにつれて、持続的なライセンシングの成長につながると信じる必要がある。OCP Summitでの話題はこのきっかけを後押しするかもしれないが、急速に上昇する研究開発コストや、自社で代替製品を開発する可能性のある主要顧客からの脅威に関連する短期的なリスクを大きく転換するものではない。

最近の動きでは、ソフトバンクがアーム株を担保に50億米ドルの信用貸付を行う動きが特に注目される。これは、将来のAI成長に対する期待の高まりにスポットライトを当てるものだが、リスク、特に不安定な市場環境がソフトバンクの資金調達能力を支える主な要因であるArmの評価に影響を与えた場合のリスクについても疑問を投げかけている。

しかし、投資家は、アームの技術に対する興奮が続いているにもかかわらず、短期的な最大のリスクは、主要顧客の自給自足が進むにつれて、同社が価格レバレッジを維持できるかどうかである可能性があることに留意すべきである。

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アーム・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高74億ドル、利益23億ドルを見込んでいる。これは、現在の6億9,900万ドルから年間21.5%の収益成長率と16億ドルの収益増加を必要とします。

アーム・ホールディングスの予想が、現在価格から11%ダウンサイドの152.59ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

一部のアナリストは、このニュースの前に特に楽観的で、アームは2028年までに売上高86億米ドル、利益28億米ドルに達すると予想していた。こうした予想は、オープンスタンダードを採用する顧客や独自チップを設計する顧客によるリスクに対する最近の警戒感とは対照的であり、意見がどれだけ異なる可能性があるか、そしてなぜ判断する前に複数の視点を考慮する価値があるかを示している。

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