最近のアナリストの楽観論は、2025年のアプライド マテリアルズの好エントリーポイントを示唆するか？

• アプライド マテリアルズが今、賢い買い手かどうか迷っているのはあなただけではない。多くの投資家が今日の市場の浮き沈みに乗りながら、株価の真価を探っているからだ。
• 株価は年初来で36.7％、過去1年で29.4％という素晴らしいリターンを達成している。しかし、ここ数週間は株価がやや落ち着きを取り戻し、先週は0.9％、先月は2.1％下落している。
• 最近のヘッドラインは業界の追い風にスポットライトを当て、半導体装置の需要拡大が楽観論を煽っている。アプライド マテリアルズが次世代チップ生産に果たす重要な役割も注目されている。世界的な政策転換とハイテク投資で競争環境が一変する中、アナリストや市場コメンテーターの関心も高まっている。
• 現在、アプライド マテリアルズのバリュースコアは6点満点中3点。アプライド マテリアルズのバリュエーションは6段階中3段階である。

アプライド マテリアルズの過去1年間のリターンが29.4%で同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ1：アプライド マテリアルズのDCF（ディスカウントキャッシュフロー）分析

DCF（ディスカウントキャッシュフロー）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り引いて企業価値を推定する。このアプローチは、投資家が、その企業が生み出すと予想されるキャッシュの額に基づいて、その企業の株式の価値を評価するのに役立つ。

アプライド マテリアルズでは、まず直近12ヵ月間のフリーキャッシュフロー63.8億ドルから分析する。アナリストは現在、最長5年間のキャッシュフロー予測を提示しており、そこから成長率を外挿して数字をさらに拡大する。2030年までには、フリー・キャッシュフローは102.7億ドルに達すると予測されている。すべての数値は米ドルで報告されている。

これらの将来キャッシュフローを割り引いた後、モデルは1株当たり155.43ドルの本源的価値に到達する。しかし、このDCF評価によると、アプライド マテリアルズの株価は、算出された公正価値に対して44.1%のプレミアムで取引されている。これは、キャッシュフロー予想に基づき、株価が著しく過大評価されていることを示唆している。

結果割高

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、アプライド マテリアルズは44.1%割高である。926の割安銘柄を検索したり、独自のスクリーナーを作成してより優れたバリュー機会を見つけましょう。

アプライド マテリアルズのフェアバリューの算出方法の詳細については、会社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。

アプローチ2：アプライド マテリアルズの価格と利益の比較

アプライド マテリアルズのように常に利益を上げている企業にとって、株価収益率（PE）は広く使われている効果的な評価指標である。PEレシオによって、投資家は1ドルの企業収益に対していくら支払っているかを確認できる。通常、PEレシオが高いほど成長が期待できる、またはリスクが低いと判断され、逆にPEレシオが低いほど成長が鈍化する、またはリスクが高いと判断される。

アプライド マテリアルズのPEレシオは25倍である。これは半導体業界平均の34倍、同業他社平均の36倍を下回っている。表面的には、他のチップメーカーと比べて魅力的な株価評価であることを示唆している。

しかし、Simply Wall Stが独自に開発した「フェア・レシオ」は、より適切なベンチマークを提供します。業界動向や同業他社の倍率だけでなく、利益成長見通し、利益率、事業リスク、時価総額といった企業固有の要因も織り込んでいる。アプライド マテリアルズのフェア・レシオは33倍で、これらの要素をすべて考慮した場合の投資家の妥当な支払い意思を反映している。このため、業界や同業他社の倍率だけでは企業固有の強みや弱みが把握できない可能性がある場合に比べ、優れた比較ツールとなる。

アプライド マテリアルズの現在のPEが25倍で、フェア・レシオの33倍を大きく下回っていることから、このアプローチに基づくと株価は割安に見える。

結果割安

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1430社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：アプライド マテリアルズの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブは投資判断をよりスマートにする新しい方法で、事業の見通しを財務予測や公正価値と直結させ、企業についてのストーリーを構築することができます。このアプローチでは、単なる比率やモデルではなく、事実と文脈の両方に視点を置くことができます。

Narrativesを使えば、売上高、収益性、リスクに関するあなた自身の予想を調整することで、アプライド マテリアルズの視点を簡単に作成または選択でき、あなたのストーリーが実現した場合の株価の価値を確認できます。このツールは、Simply Wall Stのコミュニティページで、すべての投資家にご利用いただけます。

物語は、あなたの公正価値観が市場価格より高いか低いかを示すことで、買うか売るかを決めるのに役立ちます。さらに、ナラティブはニュースや業績が入ると自動的に更新されるため、あなたの投資ストーリーは常に最新の動向を反映します。

例えば、AIによる急成長を期待する投資家であれば、フェアバリューを240ドルと高く見るかもしれませんし、業界サイクルや貿易リスクを懸念する投資家であれば、160ドルと低く見るかもしれません。ナラティブは、あなたが本当に信じていることにあなたの決断を固定させ、評価を個人的で透明性のあるダイナミックなものにする。

アプライド マテリアルズのストーリーはまだ続くと思いますか？アプライド マテリアルズのストーリーはまだまだあるとお考えですか？

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