Frasers Group Plc

OTCPK:SDIP.F 株式レポート

時価総額：US$4.1b

Frasers Group 評価

SDIP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDIP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDIP.F ( $9.72 ) は、当社の 公正価値 ( $13.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDIP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDIP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SDIP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SDIP.F の株価収益率 レシオを示している。これはSDIP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SDIP.F のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益UK£393.30m
時価総額UK£3.24b

株価収益率 同業他社との比較

SDIP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDIP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
SDIP.F Frasers Group
8.3x9.3%US$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SDIP.Fは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SDIP.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
SDIP.F 8.3x業界平均 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDIP.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (16x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDIP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDIP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDIP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDIP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$13.54
0%
10.5%US$16.52US$12.20n/a6
Nov ’25n/a
US$14.00
0%
11.0%US$16.87US$12.46n/a5
Oct ’25US$11.75
US$14.83
+26.2%
11.8%US$17.26US$13.28n/a3
Sep ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Aug ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Jul ’25n/a
US$12.24
0%
10.2%US$13.72US$9.67n/a6
Jun ’25n/a
US$11.55
0%
19.0%US$13.79US$6.99n/a7
May ’25n/a
US$11.41
0%
19.0%US$13.63US$6.91n/a7
Apr ’25n/a
US$11.71
0%
19.8%US$13.96US$6.98n/a7
Mar ’25n/a
US$12.47
0%
11.2%US$13.93US$9.69n/a6
Feb ’25n/a
US$12.52
0%
11.2%US$13.98US$9.72n/a6
Jan ’25n/a
US$11.47
0%
21.1%US$13.81US$6.91n/a7
Dec ’24n/a
US$10.89
0%
20.9%US$13.39US$6.95n/a7
Nov ’24n/a
US$10.10
0%
20.9%US$12.79US$6.70n/a6
Oct ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06US$11.755
Sep ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Aug ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Jul ’24n/a
US$10.32
0%
20.8%US$13.21US$6.92n/a6
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
May ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Apr ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Mar ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Feb ’24n/a
US$10.76
0%
24.4%US$14.85US$6.81n/a7
Jan ’24n/a
US$10.56
0%
25.7%US$14.73US$6.75n/a7
Dec ’23n/a
US$8.54
0%
21.8%US$11.86US$6.52n/a5
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
24.1%US$11.47US$6.31n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

1-800-FLOWERS.COM

US$469.3m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.35

7D

-13.6%

1Y

-14.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.62

7D

-4.2%

1Y

18.2%

Ulta Beauty

US$16.1b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$342.17

7D

-10.6%

1Y

-16.4%