Mr Price Group 評価
MRPL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRPL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRPL.Y ( $15.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRPL.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MRPL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MRPL.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MRPL.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | R3.37b |
| 時価総額 | R74.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MRPL.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MRPL.Yは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRPL.Y'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MRPL.Yは、 US Specialty Retail業界平均 (17.2x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MRPL.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MRPL.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Vibra Energia
R$24.3b
Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.
PETR.Y
R$7.42
7D
-1.7%
1Y
-15.1%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$362.65
7D
2.6%
1Y
-12.6%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$40.46
7D
5.4%
1Y
22.2%