Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F 株式レポート

時価総額：US$230.3m

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Kits Eyecare 評価

KTYC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTYC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTYC.F ( $7.36 ) は、当社の 公正価値 ( $18.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTYC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KTYC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KTYC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA187.6x
PEGレシオ18.4x

販売価格 同業他社との比較

KTYC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTYC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
BRLT Brilliant Earth Group
0.06x1.4%US$196.6m
BNED Barnes & Noble Education
0.2xn/aUS$244.3m
FTEL Fitell
49.8xn/aUS$195.8m
BARK BARK
0.6x9.9%US$279.4m
KTYC.F Kits Eyecare
2.3x19.0%US$310.3m

Price-To-Sales vs ピア: KTYC.Fは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KTYC.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KTYC.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (0.4x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KTYC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KTYC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKTYC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKTYC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.12
US$10.70
+50.3%
5.5%US$11.88US$10.02n/a6
Sep ’25US$8.14
US$10.16
+24.8%
7.2%US$11.12US$8.90n/a5
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.8%
10.2%US$8.68US$6.51n/a6
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.9%
9.8%US$8.37US$6.55n/a5
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.5%
9.9%US$8.05US$6.04n/a6
May ’25US$3.09
US$6.79
+119.8%
11.9%US$8.04US$5.85n/a6
Apr ’25US$4.70
US$6.90
+46.9%
11.9%US$8.17US$5.94n/a6
Mar ’25US$4.89
US$6.28
+28.5%
9.0%US$7.39US$5.91n/a6
Feb ’25US$4.58
US$6.40
+39.8%
9.3%US$7.45US$5.96n/a5
Jan ’25n/a
US$6.11
0%
5.2%US$6.67US$5.93n/a4
Dec ’24US$4.04
US$6.04
+49.5%
5.7%US$6.52US$5.80n/a3
Nov ’24US$3.60
US$6.13
+70.2%
5.7%US$6.62US$5.88n/a3
Oct ’24US$3.68
US$6.13
+66.6%
5.7%US$6.62US$5.88n/a3
Sep ’24US$4.41
US$6.13
+38.9%
5.7%US$6.62US$5.88US$8.143
Aug ’24US$3.32
US$5.57
+67.7%
6.4%US$6.07US$5.32US$7.283
Jul ’24US$3.32
US$5.36
+61.4%
8.7%US$5.98US$4.86US$6.503
Jun ’24n/a
US$5.36
0%
8.7%US$5.98US$4.86US$4.903
May ’24n/a
US$4.88
0%
15.3%US$5.93US$4.26US$3.093
Apr ’24US$3.29
US$4.84
+47.1%
15.3%US$5.88US$4.23US$4.703
Mar ’24US$2.90
US$3.84
+32.3%
17.1%US$4.49US$3.18US$4.892
Feb ’24US$2.55
US$3.84
+50.4%
17.1%US$4.49US$3.18US$4.582
Jan ’24US$1.93
US$3.67
+90.1%
20.0%US$4.40US$2.94n/a2
Dec ’23US$1.44
US$3.67
+154.8%
20.0%US$4.40US$2.94US$4.042
Nov ’23US$1.93
US$3.67
+90.0%
20.0%US$4.40US$2.94US$3.602
Oct ’23US$2.03
US$3.67
+80.8%
20.0%US$4.40US$2.94US$3.682
Sep ’23US$2.02
US$3.52
+74.5%
24.0%US$4.70US$2.74US$4.413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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