Canadian Tire Corporation, Limited

OTCPK:CDNA.F 株式レポート

時価総額：US$6.2b

Canadian Tire Corporation 評価

CDNA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDNA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDNA.F ( $109.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $79.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDNA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDNA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDNA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDNA.F の株価収益率 レシオを示している。これはCDNA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDNA.F のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益CA$648.70m
時価総額CA$8.64b

株価収益率 同業他社との比較

CDNA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDNA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
VIPS Vipshop Holdings
6.1x-4.2%US$6.8b
DDS Dillard's
11.8x-31.4%US$7.1b
ETSY Etsy
24.4x11.6%US$5.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.3x8.3%US$5.8b
CDNA.F Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%US$8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CDNA.Fは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDNA.F'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDNA.F 12.9x業界平均 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDNA.Fは、 US Multiline Retail業界平均 (16.5x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDNA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDNA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDNA.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDNA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$109.70
US$114.66
+4.5%
10.4%US$136.27US$88.72n/a11
Nov ’25US$107.63
US$114.64
+6.5%
10.5%US$135.08US$89.82n/a11
Oct ’25US$119.58
US$117.51
-1.7%
10.6%US$140.67US$92.54n/a11
Sep ’25US$114.07
US$115.65
+1.4%
10.5%US$138.60US$91.91n/a11
Aug ’25US$100.83
US$111.94
+11.0%
11.0%US$139.34US$88.74n/a11
Jul ’25US$98.61
US$111.34
+12.9%
10.9%US$138.35US$88.11n/a11
Jun ’25US$98.11
US$114.41
+16.6%
8.9%US$139.26US$98.95n/a10
May ’25US$96.38
US$111.14
+15.3%
10.2%US$141.73US$94.49n/a11
Apr ’25US$99.12
US$114.15
+15.2%
10.7%US$143.27US$95.51n/a11
Mar ’25US$101.77
US$115.03
+13.0%
10.7%US$144.21US$96.14n/a11
Feb ’25US$107.61
US$124.63
+15.8%
7.6%US$148.43US$113.37n/a10
Jan ’25US$106.20
US$118.62
+11.7%
9.9%US$144.18US$94.19n/a11
Dec ’24US$106.00
US$118.62
+11.9%
9.9%US$144.18US$94.19n/a11
Nov ’24US$97.35
US$128.60
+32.1%
7.1%US$147.88US$111.09US$107.6311
Oct ’24US$107.62
US$134.94
+25.4%
6.8%US$153.53US$113.67US$119.5811
Sep ’24US$117.48
US$134.94
+14.9%
6.8%US$153.53US$113.67US$114.0711
Aug ’24US$135.53
US$151.30
+11.6%
5.8%US$170.64US$137.27US$100.8310
Jul ’24US$136.24
US$151.03
+10.9%
6.0%US$170.59US$137.23US$98.6110
Jun ’24US$121.96
US$143.32
+17.5%
8.8%US$165.29US$113.13US$98.1111
May ’24US$131.13
US$146.70
+11.9%
8.6%US$166.09US$113.68US$96.3811
Apr ’24US$130.48
US$144.91
+11.1%
8.6%US$164.74US$112.76US$99.1211
Mar ’24US$124.00
US$146.87
+18.4%
8.4%US$166.21US$113.76US$101.7711
Feb ’24US$123.46
US$143.86
+16.5%
9.2%US$175.88US$123.26US$107.6110
Jan ’24US$104.46
US$139.70
+33.7%
10.9%US$170.88US$116.84US$106.2010
Dec ’23US$114.67
US$140.06
+22.1%
13.2%US$175.61US$105.07US$106.0011
Nov ’23US$112.29
US$152.06
+35.4%
7.6%US$171.73US$135.04US$97.3510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-1.7%

1Y

-15.1%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$362.65

7D

2.6%

1Y

-12.6%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%