Diversified Royalty Corp.

OTCPK:BEVF.F 株式レポート

時価総額：US$365.7m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Diversified Royalty 評価

BEVF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEVF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEVF.F ( $2.07 ) は、当社の 公正価値 ( $4.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEVF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEVF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BEVF.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

BEVF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEVF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
ARKO Arko
27.3x21.4%US$774.5m
MNRO Monro
25.6x9.1%US$836.0m
SAH Sonic Automotive
10.3x13.8%US$1.9b
CANG Cango
58.7xn/aUS$192.0m
BEVF.F Diversified Royalty
15.8x5.6%US$496.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BEVF.Fは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BEVF.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEVF.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (15.3x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEVF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEVF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BEVF.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEVF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.24
US$2.89
+28.9%
17.4%US$3.72US$2.23n/a5
Sep ’25US$2.10
US$2.81
+33.7%
19.6%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.2%
17.4%US$3.47US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.98
US$2.76
+39.2%
17.4%US$3.46US$2.18n/a4
Jun ’25US$2.01
US$2.87
+42.9%
16.7%US$3.47US$2.19n/a5
May ’25US$2.02
US$2.89
+43.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Apr ’25US$2.14
US$2.89
+35.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Mar ’25US$2.06
US$2.91
+41.2%
16.7%US$3.52US$2.22n/a5
Feb ’25US$2.13
US$3.01
+41.3%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Jan ’25US$2.07
US$3.01
+45.7%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Dec ’24US$1.98
US$3.01
+52.2%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Nov ’24US$1.73
US$3.02
+74.5%
16.3%US$3.48US$2.20n/a4
Oct ’24US$1.91
US$2.91
+52.5%
12.2%US$3.29US$2.34US$2.244
Sep ’24US$2.12
US$2.95
+39.2%
12.2%US$3.33US$2.36US$2.104
Aug ’24US$2.16
US$2.93
+35.4%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.994
Jul ’24US$2.14
US$2.93
+36.9%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.984
Jun ’24US$2.11
US$2.93
+38.6%
10.8%US$3.34US$2.45US$2.014
May ’24US$2.22
US$2.92
+31.4%
10.8%US$3.32US$2.44US$2.024
Apr ’24US$2.20
US$2.84
+29.0%
10.1%US$3.18US$2.39US$2.144
Mar ’24US$2.45
US$2.95
+20.5%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.064
Feb ’24US$2.42
US$2.95
+22.0%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.134
Jan ’24US$2.19
US$2.95
+34.9%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.074
Dec ’23US$2.25
US$2.93
+30.4%
10.6%US$3.30US$2.44US$1.984
Nov ’23US$2.21
US$2.74
+24.0%
12.7%US$3.20US$2.29US$1.734
Oct ’23US$1.99
US$2.98
+49.9%
13.5%US$3.41US$2.44US$1.913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y