Diversified Royalty 評価
BEVF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BEVF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BEVF.F ( $2.18 ) は、当社の 公正価値 ( $4.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BEVF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BEVF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BEVF.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 5.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BEVF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BEVF.Fは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BEVF.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BEVF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BEVF.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.18 | US$2.80 +28.4% | 17.4% | US$3.61 | US$2.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.15 | US$2.89 +34.2% | 17.4% | US$3.72 | US$2.23 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.24 | US$2.89 +28.9% | 17.4% | US$3.72 | US$2.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.10 | US$2.81 +33.7% | 19.6% | US$3.65 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.99 | US$2.77 +39.2% | 17.4% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.98 | US$2.76 +39.2% | 17.4% | US$3.46 | US$2.18 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.01 | US$2.87 +42.9% | 16.7% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.02 | US$2.89 +43.2% | 16.7% | US$3.50 | US$2.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.14 | US$2.89 +35.2% | 16.7% | US$3.50 | US$2.21 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.06 | US$2.91 +41.2% | 16.7% | US$3.52 | US$2.22 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.13 | US$3.01 +41.3% | 16.3% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.07 | US$3.01 +45.7% | 16.3% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.98 | US$3.01 +52.2% | 16.3% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$3.02 +74.5% | 16.3% | US$3.48 | US$2.20 | US$2.15 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.91 | US$2.91 +52.5% | 12.2% | US$3.29 | US$2.34 | US$2.24 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$2.95 +39.2% | 12.2% | US$3.33 | US$2.36 | US$2.10 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.16 | US$2.93 +35.4% | 10.8% | US$3.34 | US$2.45 | US$1.99 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.14 | US$2.93 +36.9% | 10.8% | US$3.34 | US$2.45 | US$1.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.11 | US$2.93 +38.6% | 10.8% | US$3.34 | US$2.45 | US$2.01 | 4 |
| May ’24 | US$2.22 | US$2.92 +31.4% | 10.8% | US$3.32 | US$2.44 | US$2.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.20 | US$2.84 +29.0% | 10.1% | US$3.18 | US$2.39 | US$2.14 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.45 | US$2.95 +20.5% | 8.0% | US$3.27 | US$2.60 | US$2.06 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.42 | US$2.95 +22.0% | 8.0% | US$3.27 | US$2.60 | US$2.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.19 | US$2.95 +34.9% | 8.0% | US$3.27 | US$2.60 | US$2.07 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.25 | US$2.93 +30.4% | 10.6% | US$3.30 | US$2.44 | US$1.98 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.21 | US$2.74 +24.0% | 12.7% | US$3.20 | US$2.29 | US$1.73 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。