ホーム・デポ（HD）の慎重な見通しとAIイノベーションが株主に意味するもの

• ホーム・デポはこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、売上高413億5000万米ドル、純利益36億米ドルを計上するとともに、売上高3％増を見込む通期見通しを更新した。
• 同社はまた、専門家向けにAIを活用した設計図テイクオフ・ツールを導入し、業務改善とコーポレート・ガバナンスへの継続的な注力を反映した定款の改正を承認した。
• ホーム・デポの慎重なガイダンスと専門家向けサービスにおける最近のイノベーションが、今後同社の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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ホーム・デポの投資シナリオ

ホーム・デポの株主になるには、大規模なホームセンター需要の回復力、経営効率重視の姿勢、消費者の不安や住宅市場の低迷による圧力が続く中でも長期的なトレンドを活用する能力を信じる必要がある。改正された定款や慎重なフォワード・ガイダンスを含む最近の更新は、住宅リフォームの裁量的支出の回復が期待される短期的なカタリストを大きく変化させるようには見えないし、現在の最大のリスクである、景気の逆風による大口のリフォーム・プロジェクトの持続的な軟化を緩和するものでもない。 最近の発表の中でも、AIを活用したブループリントのテイクオフ・ツールの立ち上げは、ホーム・デポがプロの顧客や大規模なプロジェクトをターゲットにし続けていることから、特に関連性が高い。この動きは、市場シェアを拡大し、有機的な収益成長を促進するための同社の継続的な取り組みと密接に一致しており、特に、より広範な業界の回復が短期的な重要な触媒であり続けるためである。 しかし、投資家はまた、運用上の取り組みとは異なり、経済状況が改善しない場合、延期された大規模なリフォームからの売上高の持続的な低迷が重大なリスクとして残ることに留意すべきである...

ホーム・デポのシナリオ全文を読む（無料です！）。

ホーム・デポのシナリオでは、2028年までに売上高1,824億ドル、利益174億ドルを見込んでいる。これは、現在の146億ドルから毎年3.4％の収益成長と28億ドルの収益増加を必要とする。

ホーム・デポの予想フェアバリューは403.36ドルで、現在価格より13%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、ホームデポ株のフェアバリュー予想を1株当たり311米ドルから403米ドルの範囲で4つ提示している。収益とリフォーム需要が圧迫される中、あなたの見方は群衆と異なるかもしれませんが、これらの見方をご自身の住宅市場回復の見通しと比較してみてください。

ホーム・デポの他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より13%低い価値があるかもしれないのか！

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