ホーム・デポ（HD）のサプライチェーンの動きは、DIYとプロ顧客との優位性を再定義できるか？

• 2025年10月6日、ホーム・デポ社はCSCMP EDGE 2025カンファレンスで発表を行い、リバース・ロジスティクス担当ディレクターのトロイ・キャンベル氏が同社の最新のロジスティクス戦略について語った。
• このイベントは、プロ顧客やDIY顧客の間でリーダーシップを強化しようとするホーム・デポのサプライチェーン革新へのコミットメントを浮き彫りにするものである。
• ホーム・デポのサプライチェーンとデジタル・イニシアチブへの投資が、同社の長期的な投資シナリオにどのような影響を与え得るかを探る。

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ホーム・デポの投資シナリオ

ホーム・デポの株主になるには、業界をリードする店舗網、サプライチェーンとデジタルツールへの継続的な投資、そしてプロ顧客との強固な関係の持続的価値を信じる必要がある。最近のCSCMP EDGE 2025の発表は、同社のサプライチェーンイノベーションへのコミットメントを強化するものだが、最も重要な短期的触媒である大規模な住宅リフォーム需要の回復や、経済の不確実性による大口プロジェクトの継続的延期という主なリスクを根本的に変えるものではないため、その影響は重要ではない。

関連する最近の発表としては、ホーム・デポが2025年の業績ガイダンスを再確認したことが挙げられる。このガイダンスでは、総売上高成長率2.8%目標に加え、希薄化後EPSが2024年から3%減少するとしている。この見通しは、経営改善が進む一方で、トップラインの進捗と収益性の両方を注視する投資家にとって、コスト圧力とマージン・リスクが依然として前面に出ていることを強調している。

しかし、継続的な投資と安定したファンダメンタルズに反して、投資家は、大規模な裁量的リフォーム・プロジェクトにおける顧客の延期が長期化するリスクが依然として存在することにも留意すべきである。

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ホーム・デポの見通しは、2028年までに売上高が1824億ドル、利益が174億ドルに達すると予想している。この予測は、現在の収益146億ドルから年間3.4%の収益成長と28億ドルの収益増加を意味する。

ホーム・デポの予想フェアバリューは437.81ドルで、現在価格より13%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの9人のメンバーが、ホーム・デポのフェアバリューを295.47米ドルから437.81米ドルの間で見積もっている。その多くは、将来の業績予想を形成する重要な問題として、大規模なプロジェクト延期とマージン圧力を指摘しており、目先の住宅市場に対する見方が本当に重要である理由を浮き彫りにしている。

ホーム・デポに関する他の9つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より24%も低い価値があるのか-をご覧ください！

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