カーバナ（CVNA）がオンライン・ファースト・モデルに対するアナリストの強気コールを受けて11.6%上昇した理由

• 最近、UBSやウェドブッシュなどウォール街の複数の企業が、同社のオンライン・ファーストの中古車モデル、経営効率、台数で従来のディーラーを追い抜く可能性を強調する明るい評価を発表したことで、カーバナの注目度は高まった。
• これらのレポートはまた、年間販売台数を300万台に拡大し、2桁の調整後EBITDAマージンを目指すという経営陣の意欲を強調し、強気な見方がいかにCarvanaのデジタル・プラットフォームを持続的に高い収益性に変える能力にかかっているかを強調している。
• このような背景から、カルヴァナの破壊的なオンライン・モデルをめぐるアナリストの強気コメントが、同社の既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを探ってみる。

このテクノロジーはコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組む27銘柄をご覧ください。

カーバナの投資シナリオ

カーバナを所有するには、同社のオンライン・ファースト・モデルが、物流や再調整のコストがマージンに食い込むことなく、従来のディーラーからシェアを奪い続け、利益を上げながら規模を拡大できると信じる必要がある。最近のアナリストの強気コール群は、短期的な台数とマージンの改善に関する楽観的な見方を強めているが、成長目標の実行という重要な触媒や、急速な拡大が事業と収益性を圧迫しかねないという中心的なリスクを根本的に変えるものではない。

最も関連性の高い展開は、UBSが目標株価450米ドルでカバレッジを開始し、カルヴァナを収益性の高いユニットエコノミクスと同業他社よりも高い1台当たりの利益を持つ「真のディスラプター」として強調していることである。これは、投資家の信頼が、経営陣の数百万台販売に向けた野望を達成し、継続的なADESAサイトの統合と配送拡張のコストを吸収しながら、カルヴァナがこれらのユニットエコノミクスを維持できるかどうかにかかっているため、現在の触媒と直接一致している。

しかし、楽観的な見方が広がる一方で、投資家は急速なADSA統合と拡大支出がもたらすリスクにも注意する必要がある。

Carvanaのシナリオ全文を読む（無料です）

Carvanaのシナリオでは、2028年までに332億ドルの収益と22億ドルの利益を予測しています。

カーバナの予測から、フェアバリューは419.45ドルとなり、現在価格より5%アップします。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの18人のメンバーは、カルバナを60米ドルから500米ドルの間で評価しており、カルバナの将来に対する非常に異なる期待を反映しています。このような見方を、カーバナが事業やマージンに負担をかけることなく高成長を維持する能力に対する最近の強気の焦点と照らし合わせると、複数の独立した視点を比較することが有用である理由が明確になる。

カルバナに関する他の18のフェアバリュー予想-株価が現在価格より25%も高い価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

あなた自身のカルバナの物語を構築する

既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• カーバナ研究の出発点として、投資判断に影響を与えうる2つの重要な報酬と2つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• 当社の無料調査レポートでは、包括的なファンダメンタル分析をスノーフレークという1つのビジュアルにまとめており、カルヴァナの全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。

他の投資先をお探しですか？

今が最高のエントリー・ポイントかもしれません。これらのピックは、私たちの毎日のスキャンから新鮮です。お早めに：

• これらの12社は、COVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。
• 来年6%以上の配当利回りが予想される米国株15銘柄を見つけました。無料で全リストをご覧ください。
• がんの終焉？これらの29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーなどの人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。