結果Chewy, Inc.アナリストの業績予想を上回る

Chewy,Inc.（NYSE:CHWY）の最新の四半期決算を受け、株主はこの1週間で28％上昇し、有頂天になっていることだろう。 売上高は29億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を291％上回る0.15米ドルとなった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新するため、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、26名のアナリストによるChewyの直近のコンセンサスは、2025年の収益118億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が4.7%増加することになる。 一株当たり法定利益は2.2％増の0.20米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を117億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.11米ドルと予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想が大幅に引き上げられたことがわかる。これは、アナリストが最新の決算後に強気になったことを示唆している。

コンセンサス目標株価は8.4％上昇し25.12米ドルとなっており、業績予想の引き上げが株価評価にも反映されていることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは35.00米ドル、最も弱気なアナリストは16.00米ドルである。 これはかなり広範な予想であり、アナリストがこの事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。

今、より大きな視野でこれらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との比較で、これらの予測がどのように評価されるかを見ることである。 2025年末までの売上高は年率換算で6.4％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の20％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.9%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、Chewyもまた、より広い業界よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードである。 幸いなことに、彼らはまた、それが期待に沿って追跡していることを示唆して、収益の数字を再確認した。さらに、我々のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのChewyに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、注意すべきChewyの警告サインを1つ発見した。

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