結果バス・アンド・ボディ・ワークス社予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

バス・アンド・ボディ・ワークス社（NYSE:BBWI）の株主は、最新の決算後の1週間で株価が3.3％下落し、45.68米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は74億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を24％上回る3.84米ドルとなった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新決算を考慮し、バス＆ボディ・ワークスの19人のアナリストは現在、2025年の収益が過去12ヶ月とほぼ同水準の74億2,000万米ドルになると予想している。 同期間の法定一株当たり利益は15％減の3.32米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を74億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.39米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントに若干の落ち込みがあったようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

業績予想の下方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価を8.7％引き上げ50.43米ドルとし、これらの影響が長期的に株価の重しにはならないと予想していることを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはBath & Body Worksを1株当たり78.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは40.00米ドルと評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 また、2025年末までの年率0.2%の減収予測は、過去5年間で年率12%の減収を記録した過去のトレンドよりも良好であることも指摘しておきたい。 より広範な業界企業のアナリスト予想と比較すると、（全体として）年率5.2%の増収が見込まれている。 つまり、Bath & Body Worksの収益が減少している一方で、アナリストはBath & Body Worksがより広い業界よりも苦境に立たされると予想していることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益の予想を引き下げたことで、Bath & Body Worksにビジネスの逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかったが、予測はより広い業界よりも悪化することを示唆している。 目標株価の引き上げは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 Simply Wall Stでは、Bath & Body Worksの2027年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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