オリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（NASDAQ:OLLI）のビジネスは株価に追いついていない

株価収益率（または「PER」）28.9倍のオリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（NASDAQ:OLLI）は、米国の全企業のほぼ半数がPER17倍未満であり、PER10倍未満でさえ珍しくないことを考えると、現時点では非常に弱気なシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、非常に高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

オリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングスの最近の業績は、市場の業績が悪化しているにもかかわらず、増益を続けている。 同社が市場の逆風に逆らい続けることを期待する投資家が多いようだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高値をつけることになる。

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Ollie's Bargain Outlet Holdingsの成長トレンドは？

Ollie's Bargain Outlet Holdingsのように急なPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場を明らかに上回る軌道にある時だけでしょう。

昨年度の収益成長率を見直してみると、同社は62％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、EPSは3年前に比べて21％も減少している。 従って、株主は中期的な利益成長率に暗澹たる気持ちになったことだろう。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの予測では、今後3年間は年率4.7％の成長が見込まれる。 これは、市場全体の年率10％成長を大幅に下回る。

この情報により、Ollie's Bargain Outlet Holdingsが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 大半の投資家は同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 PERが成長見通しに見合った水準まで低下した場合、これらの株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

Ollie's Bargain Outlet HoldingsのPERに関する結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

現在、Ollie's Bargain Outlet Holdingsの予想成長率は市場よりも低いため、予想PERよりもはるかに高い水準で取引されている。 予測される将来の収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性がないため、今現在、我々は高いPERにますます違和感を覚えている。 このため、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされている。

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