29.7％の株価急騰とセクター買収で話題のオリーズを見直すべきか？

• Ollie's Bargain Outlet Holdingsが割安で取引されているのか、それとも割高になっているのか、気になりませんか？あなただけではない。バリューを詳しく見ることで、次の投資の動きが大きく変わるかもしれない。
• 過去1年で29.7％、累計で14.6％上昇したオーリーズの株価は、投資家の熱意の高まりと期待の変化の両方を反映している。
• ディスカウント・リテール・セクターにおけるいくつかの注目すべき買収と、消費者の消費パターンの変化が、最近の市場の動きの基調となっている。Ollie'sにとっては、競合他社の話題や、バーゲン・ショッピングのトレンドの広範な変化が、将来の成長と回復力についての憶測を煽っている。
• では、Ollie'sの価値はどうだろうか？我々のチェックでは、割安度は6点満点中0点である。結論を出す前に、さまざまな評価方法を探り、最後に価値を判断するさらに賢い方法を明らかにしよう。

Ollie's Bargain Outlet Holdingsは、我々の評価チェックでわずか0/6点。その他にどのような赤信号があるかは、完全な評価の内訳をご覧ください。

アプローチ1：Ollie's Bargain Outlet Holdingsの割引キャッシュフロー（DCF）分析

ディスカウント・キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在に割り戻すことで、企業の実際の価値を推定するものである。Ollie's Bargain Outlet Holdingsの場合、この分析では現在のフリーキャッシュフロー1億3,190万ドルをもとに、今後数年間の成長を予測する。

アナリストは2028年までのフリーキャッシュフローを直接予測し、2億3,400万ドルまで増加すると予想している。それ以降はさらに増加し、2035年には3億4,570万ドルに達すると予測されている。これらの数値はすべて米ドルで報告されている。将来的に10億ドルを超える数値が出た場合は議論されるだろうが、ここでのオリーの数字はすべて数百万ドルにとどまっている。

この軌跡に基づき、2段階のフリー・キャッシュ・フロー対資本法を用いて、DCFモデルはオリーズの本源的価値を1株当たり74.94ドルと算出した。現在の株価と比較すると、株価は推定公正価値に対して65.6％のプレミアムで取引されていることになる。言い換えれば、DCFアプローチによれば、Ollie'sは著しく過大評価されている。

結果割高

DCF分析によると、Ollie's Bargain Outlet Holdingsは65.6%割高である。割安株844銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。

このOllie's Bargain Outlet Holdingsの公正価値の算出方法の詳細については、当社の企業レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：Ollie's Bargain Outlet Holdingsの価格対収益

Ollie's Bargain Outlet Holdingsのように収益性が高く、成長している企業にとって、株価収益率（PE）は評価を行う一般的な方法です。これは、投資家が利益1ドルに対していくら支払う意思があるかを端的に示すもので、安定した利益を上げている成熟した企業にとって有用な指標となります。

PEレシオが「正常」または「公正」とみなされるには、事業の成長期待と認識されるリスクが大きな役割を果たす。急成長企業や低リスク企業は、より高いPE倍率で取引される傾向にあるが、低成長企業やリスクの高い企業は、通常、より低い倍率で取引される。

現在、オリーズのPEレシオは35.7倍で、マルチライン・リテール業界平均の19.9倍、同業他社平均の19.6倍を大きく上回っている。このプレミアムは、競合他社や幅広いセクターと比較して、オリーの将来性に対する市場の楽観的な見方を浮き彫りにしている。

シンプリー・ウォールセント独自の「フェア・レシオ」は19.0倍です。この指標は、成長率やリスクだけでなく、利益率や時価総額などの要素も組み込んでいるため、同業他社や業界と単純に比較するよりも洞察力に富んでいる。この指標は、Ollieのユニークなビジネス・プロフィールを評価する上で真に重要な要素を調整した、オーダーメイドのベンチマークを提供する。

フェア・レシオ19.0倍と現在のPE35.7倍を比較すると、オリーの株価は、そのファンダメンタルズと成長見通しによって正当化されるよりもはるかに高い水準で取引されている。これは、市場の熱狂が行き過ぎであることを示唆している。

結果割高

PEレシオは一つの物語を語るが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1405社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：Ollie's Bargain Outlet Holdingsの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブを紹介しよう。ナラティブとは、数字の背後にあるあなたのストーリーであり、企業に対するあなたの視点と、将来の収益、利益、利益率に関するあなた自身の推定を組み合わせて、パーソナライズされた公正価値を導き出すものです。ナラティブは、このストーリーを予測と公正価値に直接リンクさせるため、あなたの投資観は文脈と計算の両方に根ざしたものとなります。

ナラティブは使いやすく、シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページで無料で利用できるため、何百万人もの投資家がそれぞれの視点を探求し、作成し、共有することができます。公正価値と今日の株価を結びつけることで、ナラティブは、オーリーズが買いなのか、ホールドなのか、売りなのかを、財務だけでなく、あなた独自の期待に裏打ちされた形で、素早く確認することができます。新しいニュースや業績が発表されると、Narrativesは自動的に更新され、あなたの見方は常にダイナミックで適切なものになります。

例えば、Ollie's Bargain Outlet Holdingsを例にとると、ある投資家は最近の事業拡大が高成長を促進すると考え、フェアバリューを159.00ドルに設定するかもしれないし、別の投資家は積極的な競争を懸念して130.00ドルに設定するかもしれない。どのような物語を選ぶか、そしてそれがどのような洞察をもたらすかは、あなた次第である。

Ollie's Bargain Outlet Holdingsのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？私たちのコミュニティで、他の人々の意見をご覧ください！

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