JD（JD）の独身の日ブーストと純利益減少に投資家はどう反応するか

• JD.comは先日、8,090万株を15億米ドルで買い戻し、第3四半期の売上高は2,990億6,000万円と前年の2,603億9,000万円を上回ったが、純利益は52億8,000万円と大幅に減少した。
• 同社は「独身の日」のイベント期間中、過去最高のユーザー注文数と売上高を記録したが、純利益の大幅な減少とマージンへの継続的な圧力により、アナリストの見通しはまちまちである。
• JD.comの好調な「独身の日」の売上高と四半期収益の伸び、そして純利益の減少が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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JD.comの投資シナリオのまとめ

JD.comに投資するのであれば、経営陣がコスト抑制と利益率の改善に取り組む一方で、ユーザー数の増加と新規事業を通じて収益を拡大し続ける同社の能力に賭けていることになるだろう。今回の自社株買いと記録的な「独身の日」の売上高は、小売業界の巨人としての同社の地位をさらに強固なものにしているが、短期的なセンチメントは、純利益の持続的な縮小とマージン圧力に影響されている。現時点では、自社株買いは短期的な主要要因やリスク・プロフィールを大きく変えるものではない。

ユーザーからの注文が60%近く急増し、買い物客は40%増加した。これらの数値は、JD.comの中核的な成長触媒である、顧客エンゲージメントと注文量の加速を裏付けるものだが、激しい競争と営業費用の増加を反映した利益圧力がかかる時期であり、このようなマイルストーンがそうでなければ生み出すかもしれない楽観的な見方を和らげるものである。

これとは対照的に、投資家にとって引き続き重要なのは、新事業分野への急速な拡大が...

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JD.comの見通しでは、2028年までに売上高1兆5,174億円、利益451億円を見込んでいる。これは年率6.2％の増収、現在の387億円から64億円の増益を意味する。

JD.comの予測では、フェアバリューは45.26ドルとなり、現在価格から47%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティは、JD.comのフェアバリューを1株当たり30米ドルから119米ドルの範囲で27件提出している。JD.comのフェアバリューは、1株当たり30米ドルから119米ドルと、幅広いレンジとなっている。

JD.comの他の27のフェアバリュー予想-株価が現在価格の3倍以上の価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

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