- 最近、JD.comの産業サービス部門であるJingDong Industrialsが、約5億米ドルの資金調達を目標に香港でのIPOを準備しているとの報道があった。
- 興味深い点は、個人投資家がJD.comの最大の株式を保有していることで、計画中のIPOによって解き放たれる価値から利益を得ることができる可能性がある。
- 今後予定されているJingDong IndustrialsのIPOが、JD.comの投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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JD.comの投資シナリオのまとめ
JD.comを信じるには、熾烈な競争と消費者習慣の変化にもかかわらず、持続可能な成長と利益率の拡大を推進する、多角化と物流効率の実行能力に対する自信が必要だ。JingDong Industrialsの香港IPO計画は、資本を追加し、JD.comの中核小売事業への焦点を鮮明にする可能性があるが、目先の最も重要なカタリストが顧客成長であることに大きな変化はなく、新しいセグメントにおける収益性の課題が最大のリスクであり続ける。
最近の発表では、JD.comの第2四半期決算は、売上高が3,566億6,000万人民元と堅調であったが、純利益が大幅に減少した。IPOのニュースと相まって、長期的な価値創造を支えるために、新規事業の拡大と効率化を成功させる必要性がさらに強調されている。
これとは対照的に、フードデリバリーの競争激化によるマージンプレッシャーの継続は、投資家にとって無視できないリスクである。
JD.comの見通しでは、2028年までに売上高1兆5,174億円、利益451億円を見込んでいる。これは年間6.2%の増収、現在の387億円から64億円の増益を意味する。
JD.comの予想フェアバリューは44.99ドルであり、現在価格より27%アップしている。
他の視点を探る
Simply Wall St Community のメンバーは、JD.com のフェアバリューについて、1 株当たり 30 米ドルから 125.91 米ドルまでの幅広いレンジで、28 件の独立したフェアバリュー予測を提供した。この多様性の中で、挑戦的な新市場への拡大による継続的なマージン圧力は、将来のリターンに対する重要な懸念であり続けており、これらの意見に対して自身の予測がどのように積み重なるかを検討してください。
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