GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT)の株価が26%急騰する前に、業績改善が必要だ。

ギガクラウド・テクノロジー(NASDAQ:GCT)の株主は、株価がここ1ヶ月で26％上昇したことを喜んでいるに違いない。 それでも、30日間の急騰は、長期保有株主が過去12ヶ月で63％の株価下落によって株価が壊滅的な打撃を受けているという事実に変わりはない。

これだけ株価が急騰しても、ギガクラウド・テクノロジーは株価収益率（PER）が4.7倍と、現時点では非常に強気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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ギガクラウド・テクノロジーは最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているからかもしれない。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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ギガクラウド・テクノロジーの成長動向は？

ギガクラウド・テクノロジーのPERは、非常に低い成長、あるいは収益低下、そして重要なことですが、市場よりもはるかに悪い業績を出すと予想される企業の典型的なものでしょう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を33%も伸ばした。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計258％成長させることができたということでもある。 従って、最近の業績の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する3人のアナリストの予想では、今後1年間の利益成長率は18％低下し、マイナス圏に向かうという。 他の市場が13％成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

この点を考慮すると、ギガクラウド・テクノロジーのPERが他社の大半を下回るのは理解できる。 しかし、収益の縮小が長期的なPERの安定につながるとは考えにくい。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

ギガクラウド・テクノロジーのPERの結論

ギガクラウド・テクノロジーの最近の株価上昇を見ると、PERはまだ横ばいで推移している。 一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかの確認に限定することを好む。

ギガクラウド・テクノロジーが低PERを維持しているのは、予想通り業績が低迷しているためだ。 現段階では、投資家は収益改善の可能性が、高いPERを正当化するほど大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が力強く上昇するとは考えにくい。

とはいえ、 ギガクラウド・テクノロジーは、 我々の投資 分析で1つの警告サインを示して いるので、知っておいてほしい。

このようなリスクからギガクラウド・テクノロジーに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるかお分かりください。

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