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GigaCloud Technology Inc.NasdaqGM:GCT 株式レポート

時価総額 US$1.4b
株価
US$37.32
n/a
1Y50.6%
7D16.7%
ポートフォリオ価値
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GigaCloud Technology Inc.

NasdaqGM:GCT 株式レポート

時価総額：US$1.4b

GigaCloud Technology（GCT）株式概要

GigaCloud Technology Inc.は、米国内外の大型小包商品向けにエンド・ツー・エンドのB2B eコマース・ソリューションを提供しています。 詳細

GCT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長1/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より46.8%で取引されている

収益は年間7.16%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

US市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動


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GigaCloud Technology

Digital B2B Commerce Will Expand Global Markets Amid Supply Risks

Key Takeaways Expansion into international markets and integrated logistics solutions are strengthening GigaCloud's competitive position and supporting sustained revenue and customer growth. Operational efficiencies from acquired businesses and network scaling are driving margin improvements, profitability, and diversification of revenue streams.
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US$36
FV
3.7% 割高 内在価値ディスカウント
3.69%
Revenue growth p.a.
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GigaCloud Technology

E-Commerce And AI Logistics Will Expand Markets Despite Risks

Key Takeaways Expansion in Europe and optimization of acquired brands could set new industry standards, delivering significant revenue and margin growth beyond market expectations. Proprietary technology and investments in AI-driven logistics position the company to capitalize on global e-commerce shifts and supply chain disruptions, driving long-term platform growth.
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US$44
FV
15.2% 割安 内在価値ディスカウント
5.87%
Revenue growth p.a.
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GigaCloud Technology

Tariff Hikes And Regulations Will Squeeze Future Margins

Key Takeaways Ongoing trade tensions, regulatory demands, and rising environmental standards are increasing costs and threatening GigaCloud's earnings stability and profit margins. Heavy geographic revenue concentration and intensifying competition risk long-term growth, market share, and platform scalability for GigaCloud.
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US$31
FV
20.4% 割高 内在価値ディスカウント
2.41%
Revenue growth p.a.
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GigaCloud Technology

GigaCloud's Ambitious Path to $5-10B Revenue in Five Years Revealed

Catalysts Strong Growth Momentum GigaCloud’s marketplace GMV has grown rapidly, now surpassing US$10B annually, with revenue maintaining double-digit growth. 2024 revenue was about US$1.16B , up ~65% YoY.
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US$32.8
FV
13.8% 割高 内在価値ディスカウント
10.00%
Revenue growth p.a.
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GigaCloud Technology Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要GigaCloud Technology
過去の株価
現在の株価US$37.32
52週高値US$37.52
52週安値US$11.17
ベータ2.34
1ヶ月の変化30.67%
3ヶ月変化42.88%
1年変化50.61%
3年間の変化406.38%
5年間の変化n/a
IPOからの変化137.86%

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株主還元

GCTUS Retail DistributorsUS 市場
7D16.7%2.5%2.4%
1Y50.6%-16.0%11.4%

業界別リターン: GCT過去 1 年間で-16 % の収益を上げたUS Retail Distributors業界を上回りました。

リターン対市場: GCT過去 1 年間で11.4 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is GCT's price volatile compared to industry and market?
GCT volatility
GCT Average Weekly Movement11.3%
Retail Distributors Industry Average Movement12.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: GCTの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: GCTの weekly volatility ( 11% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20061,561Larry Wuwww.gigacloudtech.com

GigaCloud Technology Inc.は、米国内外の大型小包商品向けにエンド・ツー・エンドのB2B eコマース・ソリューションを提供しています。同社が提供するGigaCloud Marketplaceは、製品ディスカバリーから決済、ロジスティクスツールまでを使いやすい1つのプラットフォームに統合している。同社のマーケットプレイスは、主にアジアのメーカーと米国、アジア、欧州の再販業者を結びつけ、家具、家電、フィットネス機器、その他の大型小包のカテゴリーで国境を越えた取引を実現している。同社は以前、オリエンタル・スタンダード・ヒューマン・リソース・ホールディングス株式会社として知られていたが、2021年2月にギガクラウド・テクノロジー株式会社に社名を変更した。ギガクラウド・テクノロジー・インクは2006年に法人化され、カリフォルニア州エルモンテに本社を置いている。

GigaCloud Technology Inc. 基礎のまとめ

GigaCloud Technology の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
GCT 基礎統計学
時価総額US$1.36b
収益（TTM）US$129.83m
売上高(TTM)US$1.22b
10.7x
PER（株価収益率
1.1x
P/Sレシオ

GCT は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
GCT 損益計算書（TTM）
収益US$1.22b
売上原価US$940.22m
売上総利益US$282.71m
その他の費用US$152.88m
収益US$129.83m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）3.50
グロス・マージン23.12%
純利益率10.62%
有利子負債／自己資本比率0%

GCT の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/26 23:29
終値2025/11/26 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

GigaCloud Technology Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Qinglong GuoHaitong International Research Limited
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC