A-Mark Precious Metals, Inc.

NasdaqGS:AMRK 株式レポート

時価総額：US$689.5m

A-Mark Precious Metals 評価

AMRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMRK ( $29.74 ) は、当社の 公正価値 ( $263.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMRK の株価収益率 レシオを示している。これはAMRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMRK のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益US$58.70m
時価総額US$689.49m

株価収益率 同業他社との比較

AMRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
WEYS Weyco Group
12xn/aUS$345.0m
GCT GigaCloud Technology
8x22.3%US$1.0b
AENT Alliance Entertainment Holding
30.2xn/aUS$254.8m
CGTL Creative Global Technology Holdings
34.6xn/aUS$95.6m
AMRK A-Mark Precious Metals
11.7x19.9%US$689.5m

Price-To-Earnings vs ピア: AMRKは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMRK'のPE レシオは、Global Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMRK 11.7x業界平均 17.8xNo. of Companies36PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMRKは、 US Retail Distributors業界平均 (15.9x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMRKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.74
US$44.60
+50.0%
21.1%US$63.00US$37.00n/a5
Nov ’25US$37.28
US$47.80
+28.2%
18.4%US$63.00US$40.00n/a5
Oct ’25US$44.43
US$47.80
+7.6%
18.4%US$63.00US$40.00n/a5
Sep ’25US$38.97
US$43.60
+11.9%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
Aug ’25US$36.55
US$43.60
+19.3%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
Jul ’25US$32.48
US$43.60
+34.2%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
Jun ’25US$37.94
US$43.60
+14.9%
23.3%US$63.00US$33.00n/a5
May ’25US$40.78
US$39.25
-3.8%
10.1%US$44.00US$33.00n/a4
Apr ’25US$31.10
US$38.75
+24.6%
8.8%US$42.00US$33.00n/a4
Mar ’25US$27.01
US$38.75
+43.5%
8.8%US$42.00US$33.00n/a4
Feb ’25US$27.84
US$41.25
+48.2%
4.0%US$44.00US$40.00n/a4
Jan ’25US$30.25
US$41.25
+36.4%
4.0%US$44.00US$40.00n/a4
Dec ’24US$29.81
US$42.25
+41.7%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’24US$26.03
US$51.50
+97.8%
16.7%US$66.00US$45.00US$37.284
Oct ’24US$29.33
US$53.00
+80.7%
16.5%US$66.00US$45.00US$44.434
Sep ’24US$37.85
US$55.25
+46.0%
13.5%US$66.00US$45.00US$38.974
Aug ’24US$40.62
US$53.00
+30.5%
8.9%US$57.00US$45.00US$36.554
Jul ’24US$37.44
US$53.00
+41.6%
8.9%US$57.00US$45.00US$32.484
Jun ’24US$34.48
US$53.00
+53.7%
8.9%US$57.00US$45.00US$37.944
May ’24US$35.74
US$52.00
+45.5%
9.3%US$57.00US$45.00US$40.784
Apr ’24US$34.65
US$52.00
+50.1%
9.3%US$57.00US$45.00US$31.104
Mar ’24US$29.43
US$52.00
+76.7%
9.3%US$57.00US$45.00US$27.014
Feb ’24US$39.69
US$53.00
+33.5%
11.1%US$60.00US$45.00US$27.844
Jan ’24US$34.73
US$53.00
+52.6%
11.1%US$60.00US$45.00US$30.254
Dec ’23US$34.53
US$54.00
+56.4%
12.0%US$60.00US$45.00US$29.813
Nov ’23US$30.42
US$54.00
+77.5%
12.0%US$60.00US$45.00US$26.033

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%