AMCON Distributing Company

NYSEAM:DIT 株式レポート

時価総額：US$78.1m

AMCON Distributing 評価

DIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIT ( $121.03 ) は、当社の 公正価値 ( $4909.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DITは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DIT の株価収益率 レシオを示している。これはDIT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIT のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$4.34m
時価総額US$78.12m

株価収益率 同業他社との比較

DIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
RAY Raytech Holding
21.4xn/aUS$28.8m
MALG Microalliance Group
3.7xn/aUS$36.6m
SAG SAG Holdings
17.1xn/aUS$27.0m
AENT Alliance Entertainment Holding
27.7xn/aUS$219.6m
DIT AMCON Distributing
18xn/aUS$78.1m

Price-To-Earnings vs ピア: DITは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DIT'のPE レシオは、Global Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
DIT 18.0x業界平均 17.7xNo. of Companies38PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DITは、 US Retail Distributors業界平均 (15.7x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDITのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%