Supermarket Income REIT plc

OTCPK:SUPI.F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Supermarket Income REIT 評価

SUPI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUPI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUPI.F ( $0.89 ) は、当社の 公正価値 ( $1.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUPI.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SUPI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUPI.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SUPI.F の販売価格 レシオを示している。これはSUPI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUPI.F のPS レシオは？
PS比8.3x
売上高UK£107.23m
時価総額UK£887.32m

販売価格 同業他社との比較

SUPI.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUPI.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
ALX Alexander's
4.9x-0.7%US$1.1b
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
BFS Saul Centers
3.7x4.9%US$1.4b
SUPI.F Supermarket Income REIT
8.3x5.3%US$887.3m

Price-To-Sales vs ピア: SUPI.Fは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SUPI.F'のPS レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.33m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SUPI.F 8.3x業界平均 7.4xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUPI.Fは、 US Retail REITs業界平均 (7.4x) (8.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUPI.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUPI.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSUPI.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUPI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.89
US$1.02
+14.5%
15.4%US$1.26US$0.75n/a6
Nov ’25US$0.92
US$1.07
+16.7%
13.9%US$1.31US$0.82n/a6
Oct ’25US$0.99
US$1.09
+10.6%
13.9%US$1.33US$0.84n/a6
Sep ’25US$0.99
US$1.04
+4.7%
15.1%US$1.27US$0.76n/a6
Aug ’25US$0.95
US$1.04
+10.0%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jul ’25US$0.96
US$1.04
+8.8%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jun ’25US$0.95
US$1.06
+11.2%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
May ’25n/a
US$1.06
0%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
Apr ’25n/a
US$1.12
0%
13.6%US$1.40US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.98
US$1.15
+17.2%
15.6%US$1.45US$0.95n/a6
Feb ’25n/a
US$1.16
0%
14.1%US$1.46US$0.95n/a7
Jan ’25n/a
US$1.13
0%
15.0%US$1.45US$0.95n/a7
Dec ’24n/a
US$1.13
0%
15.2%US$1.46US$0.95n/a7
Nov ’24n/a
US$1.15
0%
17.1%US$1.40US$0.91US$0.929
Oct ’24n/a
US$1.16
0%
18.2%US$1.40US$0.92US$0.998
Sep ’24n/a
US$1.30
0%
21.7%US$1.71US$0.95US$0.998
Aug ’24n/a
US$1.31
0%
21.0%US$1.71US$0.95US$0.958
Jul ’24n/a
US$1.30
0%
19.7%US$1.69US$1.00US$0.968
Jun ’24n/a
US$1.29
0%
18.9%US$1.67US$1.03US$0.958
May ’24n/a
US$1.34
0%
15.6%US$1.69US$1.06n/a9
Apr ’24n/a
US$1.35
0%
14.4%US$1.67US$1.05n/a9
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
14.3%US$1.62US$1.02US$0.989
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
16.1%US$1.70US$1.05n/a9
Jan ’24n/a
US$1.45
0%
14.1%US$1.71US$1.19n/a9
Dec ’23n/a
US$1.40
0%
13.0%US$1.64US$1.14n/a9
Nov ’23n/a
US$1.32
0%
13.0%US$1.54US$1.05n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%