R&R Real Estate Investment Trust 評価
RRRU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RRRU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RRRU.F ( $0.12 ) は、当社の 公正価値 ( $0.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RRRU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RRRU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RRRU.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RRRU.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$32.91m |
| 時価総額 | US$5.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RRRU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
LVVR Lightstone Value Plus REIT III | 1.6x | n/a | US$43.5m |
IHT InnSuites Hospitality Trust | 2.3x | n/a | US$18.7m |
AHT Ashford Hospitality Trust | 0.04x | -1.8% | US$51.1m |
SOHO Sotherly Hotels | 0.1x | 4.5% | US$19.8m |
RRRU.F R&R Real Estate Investment Trust | 0.2x | n/a | US$7.4m |
Price-To-Sales vs ピア: RRRU.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RRRU.F'のPS レシオは、North American Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: RRRU.Fは、 US Hotel and Resort REITs業界平均 (1.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RRRU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRRRU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%