Mercialys SA

OTCPK:MEIY.F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

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Mercialys 評価

MEIY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEIY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEIY.F ( $11.61 ) は、当社の 公正価値 ( $16.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEIY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEIY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MEIY.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.7x
企業価値／EBITDA18.2x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

MEIY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEIY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
ALX Alexander's
10x-89.0%US$1.1b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
BFS Saul Centers
21.1x-18.4%US$1.2b
GTY Getty Realty
23.8x6.5%US$1.4b
MEIY.F Mercialys
18.9x13.4%US$994.5m

Price-To-Earnings vs ピア: MEIY.Fは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MEIY.F'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEIY.Fは、 US Retail REITs業界平均 (34x) (19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEIY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEIY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMEIY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEIY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.58
US$12.46
+7.6%
3.1%US$12.89US$11.93n/a4
Jun ’25n/a
US$12.46
0%
3.1%US$12.89US$11.93n/a4
May ’25n/a
US$12.46
0%
3.1%US$12.89US$11.93n/a4
Apr ’25n/a
US$12.57
0%
3.1%US$13.00US$12.03n/a4
Mar ’25n/a
US$12.39
0%
3.7%US$12.98US$11.69n/a4
Feb ’25n/a
US$12.55
0%
3.3%US$13.14US$11.83n/a5
Jan ’25n/a
US$11.55
0%
13.0%US$13.20US$9.35n/a4
Dec ’24n/a
US$11.23
0%
13.0%US$12.83US$9.09n/a4
Nov ’24n/a
US$11.76
0%
7.6%US$12.64US$10.53n/a3
Oct ’24n/a
US$12.05
0%
7.6%US$12.95US$10.79n/a3
Sep ’24n/a
US$11.59
0%
16.0%US$13.16US$8.99n/a3
Aug ’24US$8.27
US$11.59
+40.1%
16.0%US$13.16US$8.99n/a3
Jul ’24US$8.62
US$10.55
+22.3%
16.8%US$12.31US$8.78n/a2
Jun ’24n/a
US$11.92
0%
6.0%US$12.63US$11.21n/a2
May ’24US$9.83
US$11.92
+21.3%
6.0%US$12.63US$11.21n/a2
Apr ’24US$10.08
US$12.13
+20.3%
1.3%US$12.29US$11.97n/a2
Mar ’24n/a
US$12.13
0%
1.3%US$12.29US$11.97n/a2
Feb ’24n/a
US$11.65
0%
7.0%US$12.46US$10.83n/a2
Jan ’24n/a
US$10.44
0%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2
Dec ’23US$9.60
US$10.44
+8.7%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2
Nov ’23n/a
US$10.44
0%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2
Oct ’23US$6.90
US$10.82
+56.8%
6.0%US$11.47US$10.17n/a2
Sep ’23n/a
US$10.73
0%
8.0%US$11.59US$9.88n/a2
Aug ’23n/a
US$10.73
0%
8.0%US$11.59US$9.88US$8.272
Jul ’23n/a
US$11.54
0%
8.0%US$12.46US$10.62US$8.622
Jun ’23n/a
US$11.54
0%
8.0%US$12.46US$10.62n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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