Global One Real Estate Investment 評価
GBRS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GBRS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GBRS.F ( $770 ) は、当社の 公正価値 ( $1045.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GBRS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GBRS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GBRS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GBRS.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | JP¥4.61b |
| 時価総額 | JP¥105.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17x |
| 企業価値／EBITDA | 26.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GBRS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 83.3x | ||
DEA Easterly Government Properties | 70.9x | 27.4% | US$1.4b |
EQC Equity Commonwealth | 51.4x | n/a | US$2.2b |
PSTL Postal Realty Trust | 185.9x | 13.7% | US$392.3m |
CDP COPT Defense Properties | 25x | 4.0% | US$3.4b |
GBRS.F Global One Real Estate Investment | 23x | n/a | US$105.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: GBRS.Fは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GBRS.F'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GBRS.Fは、 US REITs業界平均 (28.3x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GBRS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGBRS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
32.8%
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%