Capital & Regional バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Capital & Regionalの総株主資本は£183.2M 、総負債は£182.1Mで、負債比率は99.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ£424.5Mと£241.3Mです。 Capital & Regionalの EBIT は£17.0Mで、利息カバレッジ比率2です。現金および短期投資は£49.1Mです。
主要情報
99.4%
負債資本比率
UK£182.10m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2x |
| 現金 | UK£49.10m |
| エクイティ | UK£183.20m |
| 負債合計 | UK£241.30m |
| 総資産 | UK£424.50m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: CRPL.Fの 短期資産 ( £63.7M ) は 短期負債 ( £71.4M ) をカバーしていません。
長期負債: CRPL.Fの短期資産 ( £63.7M ) は 長期負債 ( £169.9M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CRPL.Fの 純負債対資本比率 ( 72.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CRPL.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で88.6%から99.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CRPL.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CRPL.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間17.5 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。