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Xenia Hotels & Resorts NYSE:XHR 株式レポート

最終価格

US$11.29

時価総額

US$1.2b

7D

5.7%

1Y

-22.9%

更新

07 May, 2025

データ

会社財務 +

Xenia Hotels & Resorts, Inc.

NYSE:XHR 株式レポート

時価総額：US$1.2b

XHR 株式概要

ゼニア・ホテルズ＆リゾーツ・インクは、米国の上位25の宿泊市場および主要なレジャー・デスティネーションに重点を置き、ユニークな立地の高級ホテルおよびリゾートに投資する自己勘定・自己管理型REITである。 詳細

XHR ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長1/6
過去の実績4/6
財務の健全性1/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より56.8%で取引されている

収益は年間7.43%増加すると予測されています

過去1年間で収益は7.9%増加しました

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

4.96%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Xenia Hotels & Resorts
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Renovations And New Developments Will Enhance Future Competitive Positioning

Key Takeaways Upbranding and renovations at key properties are expected to enhance revenue, occupancy, and competitive positioning, driving EBITDA growth. Improved group bookings and corporate travel demand hint at rising revenues and net income, supported by efficient expense management and favorable market conditions.
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US$12.33
FV
8.5% undervalued intrinsic discount
3.18%
Revenue growth p.a.
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Xenia Hotels & Resorts, Inc. 競合他社

RLJ Lodging Trust

NYSE:RLJ

US$1.0b

DiamondRock Hospitality

NYSE:DRH

US$1.5b

Sunstone Hotel Investors

NYSE:SHO

US$1.7b

Park Hotels & Resorts

NYSE:PK

US$2.0b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Xenia Hotels & Resorts
過去の株価
現在の株価US$11.29
52週高値US$16.50
52週安値US$8.55
ベータ1.61
1ヶ月の変化18.72%
3ヶ月変化-23.87%
1年変化-22.94%
3年間の変化-36.96%
5年間の変化67.26%
IPOからの変化-44.44%

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Jan 11

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Dec 09

Xenia Hotels AFFO of $0.31 misses by $0.04, revenue of $240.67M misses by $7.38M

Nov 02

Xenia Hotels reinstates quarterly dividend

Sep 16

Xenia Hotels FFO of $0.57 beats by $0.13, Total Same-Property Revenues of $258.37M misses by $0.35M

Aug 03

株主還元

XHRUS Hotel and Resort REITsUS 市場
7D5.7%2.7%1.2%
1Y-22.9%-22.5%7.7%

業界別リターン: XHR過去 1 年間で-22.5 % の収益を上げたUS Hotel and Resort REITs業界を上回りました。

リターン対市場: XHRは、過去 1 年間で7.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is XHR's price volatile compared to industry and market?
XHR volatility
XHR Average Weekly Movement7.3%
Hotel and Resort REITs Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: XHR 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: XHRの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
200746Marcel Verbaaswww.xeniareit.com

ゼニア・ホテルズ＆リゾーツ社は、米国の上位25の宿泊市場および主要なレジャー地に焦点を当て、独自のポジションにある高級ホテルおよびリゾートに投資する自己勘定・自己管理型REITである。当社は14州にわたり、9,408室からなる31のホテルとリゾートを所有している。ゼニアのホテルはラグジュアリーおよびアッパー・アップスケール・セグメントで、マリオット、ハイアット、キンプトン、フェアモント、ロウズ、ヒルトン、ケスラー・コレクションなどの業界大手による運営およびライセンス供与を受けている。

Xenia Hotels & Resorts, Inc. 基礎のまとめ

Xenia Hotels & Resorts の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
XHR 基礎統計学
時価総額US$1.17b
収益（TTM）US$22.78m
売上高(TTM)US$1.06b

48.9x

PER（株価収益率

1.1x

P/Sレシオ

XHR は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
XHR 損益計算書（TTM）
収益US$1.06b
売上原価US$799.54m
売上総利益US$260.95m
その他の費用US$238.17m
収益US$22.78m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.23
グロス・マージン24.61%
純利益率2.15%
有利子負債／自己資本比率114.1%

XHR の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

5.0%

現在の配当利回り

33%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/07 22:21
終値2025/05/07 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Xenia Hotels & Resorts, Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
Michael BellisarioBaird
Aryeh KleinBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research