- サイモン・プロパティ・グループはこのほど第3四半期決算を発表し、前年同期を上回る16億米ドルの売上高と6億701万米ドルの純利益を計上するとともに、2025年第4四半期の普通配当を1株当たり2.20米ドルに増配することを明らかにした。
- サイモンは四半期決算と同時に、AJキャピタル・パートナーズおよびレストラン経営者のサム・フォックスと共同で、体験型小売とホスピタリティの拡大に重点を置いた100エーカーの高級複合施設「セージフィールド」の開発計画を発表した。
- サイモンが増配と開発パイプラインの拡充を進める中、長期的な成長シナリオにとってどのような意味を持つのか、評価したい。
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サイモン・プロパティ・グループの投資シナリオ
サイモン・プロパティ・グループの株主になるには、消費者の習慣が変化してもテナントと買い物客の双方を魅了する一流の小売・複合施設の永続的な価値を信じる必要がある。サイモンは最近、好調な四半期決算と増配を発表し、現在の収益プロフィールに自信を深めたが、主要な当面のカタリストである優良商業施設へのテナント需要や、主要なリスクである小売業の倒産やテナント入れ替えの圧力に大きな変化はない。
サイモンがAJキャピタル・パートナーズとサム・フォックスと提携し、高級複合施設を開発するセージフィールド・プロジェクトを開始したことは、最も関連性の高い発表として際立っている。セージフィールドは、伝統的な小売業以外の収益源を多様化するサイモンの戦略の一例だが、こうした事業が小売セクターの構造的リスクを相殺できるかどうかは、投資家にとって依然として核心的な問題である。
しかし、配当の増加や新規開発とは対照的に、テナントの入れ替わりや小売業者の倒産が依然として続く可能性があることを、投資家は認識しておく必要がある。
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サイモン・プロパティ・グループは、2028年までに売上高62億ドル、利益24億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、現在の21億ドルから年間0.7%の減収と3億ドルの増益を想定しています。
サイモン・プロパティ・グループの予測から、フェアバリューは188.40ドルとなり、現在価格から3%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの8つのフェアバリュー予想は、1株当たり77.30米ドルから259.04米ドルとなっている。投資家の見解は多岐にわたるが、最近の小売業の倒産やテナントの入れ替わりを見ると、サイモンの長期的な見通しを評価する際に、根本的なリスクを精査することが極めて重要であることがわかる。
サイモン・プロパティ・グループに関する他の8つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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