Prologis 評価
PLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PLD ( $117.8 ) は、当社の 公正価値 ( $164.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PLDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PLDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PLD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.4x |
| 収益 | US$3.08b |
| 時価総額 | US$110.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | 8.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PLD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PLDは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PLD'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PLDは、 US Industrial REITs業界平均 (36.3x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PLD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.4x |
| 公正PE 比率 | 40.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PLDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$117.80 | US$132.15 +12.2% | 7.6% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$113.40 | US$133.85 +18.0% | 6.8% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$124.61 | US$135.00 +8.3% | 6.9% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$127.82 | US$134.81 +5.5% | 7.1% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$127.72 | US$135.55 +6.1% | 8.6% | US$156.00 | US$117.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$111.95 | US$130.76 +16.8% | 8.6% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$110.49 | US$130.95 +18.5% | 8.4% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$101.88 | US$133.76 +31.3% | 8.7% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$127.92 | US$144.10 +12.6% | 5.3% | US$163.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$134.60 | US$144.41 +7.3% | 5.9% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$130.44 | US$142.73 +9.4% | 6.6% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$137.09 +2.8% | 8.3% | US$157.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$118.26 | US$133.36 +12.8% | 7.3% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$101.60 | US$134.14 +32.0% | 7.7% | US$154.00 | US$119.00 | US$113.40 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.21 | US$144.64 +28.9% | 9.5% | US$193.00 | US$124.00 | US$124.61 | 22 |
| Sep ’24 | US$124.59 | US$141.95 +13.9% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.82 | 22 |
| Aug ’24 | US$124.18 | US$141.73 +14.1% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.72 | 22 |
| Jul ’24 | US$122.63 | US$141.55 +15.4% | 7.1% | US$170.00 | US$124.00 | US$111.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$122.64 | US$144.17 +17.6% | 9.9% | US$193.00 | US$124.00 | US$110.49 | 23 |
| May ’24 | US$122.40 | US$143.58 +17.3% | 9.8% | US$193.00 | US$124.00 | US$101.88 | 24 |
| Apr ’24 | US$124.77 | US$141.43 +13.4% | 9.6% | US$193.00 | US$124.00 | US$127.92 | 23 |
| Mar ’24 | US$121.13 | US$141.18 +16.6% | 10.1% | US$193.00 | US$124.00 | US$134.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$130.90 | US$141.05 +7.8% | 10.3% | US$193.00 | US$124.00 | US$130.44 | 21 |
| Jan ’24 | US$112.73 | US$137.38 +21.9% | 12.2% | US$193.00 | US$117.00 | US$133.30 | 21 |
| Dec ’23 | US$117.10 | US$135.38 +15.6% | 12.8% | US$193.00 | US$117.00 | US$118.26 | 21 |
| Nov ’23 | US$108.55 | US$135.00 +24.4% | 13.3% | US$193.00 | US$117.00 | US$101.60 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
1.9%
1Y
30.1%
NNN REIT
US$8.3b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$44.40
7D
1.7%
1Y
7.4%
Plymouth Industrial REIT
US$863.5m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.2%
1Y
-15.9%