Pebblebrook Hotel Trust

NYSE:PEB.PRG 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Pebblebrook Hotel Trust 評価

PEB.PRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEB.PRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEB.PRG ( $21.76 ) は、当社の 公正価値 ( $23.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEB.PRGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PEB.PRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PEB.PRGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PEB.PRG の販売価格 レシオを示している。これはPEB.PRG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PEB.PRG のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$1.45b
時価総額US$1.68b

販売価格 同業他社との比較

PEB.PRG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEB.PRG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
RLJ RLJ Lodging Trust
1.1x2.1%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
1.5x3.7%US$1.6b
DRH DiamondRock Hospitality
1.7x2.8%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
2.4x5.2%US$2.2b
PEB.PRG Pebblebrook Hotel Trust
1.1x3.5%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: PEB.PRGは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PEB.PRG'のPS レシオは、North American Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
PEB.PRG 1.1x業界平均 6.1xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PEB.PRGは、 US Hotel and Resort REITs業界平均 (1.5x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PEB.PRG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PEB.PRG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: PEB.PRGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%