Americold Realty Trust 評価
COLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COLD ( $23.09 ) は、当社の 公正価値 ( $40.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COLDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COLDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| COLD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | US$2.68b |
| 時価総額 | US$6.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
COLD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: COLDは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
COLD'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: COLDは、 US Industrial REITs業界平均 (8.8x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
COLD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: COLDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.09 | US$29.75 +28.8% | 9.9% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$25.39 | US$31.89 +25.6% | 5.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$27.78 | US$31.63 +13.9% | 7.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$29.00 | US$31.23 +7.7% | 7.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$30.24 | US$30.03 -0.7% | 7.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$25.65 | US$30.03 +17.1% | 7.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$26.67 | US$29.96 +12.4% | 8.0% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$22.35 | US$30.18 +35.0% | 9.9% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$24.48 | US$30.65 +25.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$26.24 | US$32.46 +23.7% | 6.9% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$28.49 | US$33.64 +18.1% | 6.7% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$30.27 | US$32.82 +8.4% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.71 | US$33.09 +15.3% | 7.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$26.80 | US$35.09 +30.9% | 6.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$25.39 | 11 |
| Oct ’24 | US$30.41 | US$35.45 +16.6% | 6.1% | US$39.00 | US$32.00 | US$27.78 | 11 |
| Sep ’24 | US$33.53 | US$35.18 +4.9% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$29.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$32.53 | US$34.64 +6.5% | 5.9% | US$39.00 | US$32.00 | US$30.24 | 11 |
| Jul ’24 | US$32.30 | US$34.40 +6.5% | 5.8% | US$39.00 | US$32.00 | US$25.65 | 10 |
| Jun ’24 | US$29.21 | US$34.56 +18.3% | 6.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$26.67 | 9 |
| May ’24 | US$28.97 | US$33.72 +16.4% | 5.9% | US$39.00 | US$32.00 | US$22.35 | 9 |
| Apr ’24 | US$28.45 | US$33.61 +18.1% | 6.3% | US$39.00 | US$31.00 | US$24.48 | 9 |
| Mar ’24 | US$29.19 | US$33.10 +13.4% | 7.0% | US$39.00 | US$30.00 | US$26.24 | 10 |
| Feb ’24 | US$31.69 | US$32.60 +2.9% | 7.6% | US$38.00 | US$28.00 | US$28.49 | 10 |
| Jan ’24 | US$28.31 | US$32.55 +15.0% | 8.6% | US$38.00 | US$28.00 | US$30.27 | 11 |
| Dec ’23 | US$29.93 | US$32.00 +6.9% | 7.2% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$24.54 | US$31.30 +27.5% | 9.1% | US$37.00 | US$27.50 | US$26.80 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Hudson Pacific Properties
US$441.4m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.32
7D
-9.8%
1Y
-37.4%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%