Braemar Hotels & Resorts Inc.

NYSE:BHR.PRD 株式レポート

時価総額：US$235.6m

Braemar Hotels & Resorts 評価

BHR.PRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHR.PRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHR.PRD ( $20.88 ) は、当社の 公正価値 ( $113.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHR.PRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BHR.PRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BHR.PRDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BHR.PRD の販売価格 レシオを示している。これはBHR.PRD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BHR.PRD のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$732.34m
時価総額US$235.56m

販売価格 同業他社との比較

BHR.PRD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHR.PRD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
CLDT Chatham Lodging Trust
1.4x3.4%US$454.8m
HT Hersha Hospitality Trust
1.1x3.2%US$482.9m
SVC Service Properties Trust
0.2x-8.9%US$486.6m
INN Summit Hotel Properties
1x1.3%US$714.5m
BHR.PRD Braemar Hotels & Resorts
0.3x-0.2%US$235.6m

Price-To-Sales vs ピア: BHR.PRDは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BHR.PRD'のPS レシオは、North American Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BHR.PRD 0.3x業界平均 6.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BHR.PRDは、 US Hotel and Resort REITs業界平均 (1.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BHR.PRD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BHR.PRD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: BHR.PRDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Plymouth Industrial REIT

US$859.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.77

7D

1.1%

1Y

-12.7%