Wheeler Real Estate Investment Trust 評価

Q: WHLR.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

WHLR.P ( $3.32 ) は、当社の [[公正価値]] ( $119.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

WHLR.P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHLR.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHLR.P ( $3.32 ) は、当社の公正価値 ( $119.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHLR.Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHLR.P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHLR.Pは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、WHLR.P の販売価格レシオを示している。これはWHLR.P の時価総額を現在の収益で割って算出される。
WHLR.P のPS レシオは？
PS比	0.07x
売上高	US$102.75m
時価総額	US$8.18m

WHLR.P 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.5x
企業価値／EBITDA	12.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

WHLR.P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHLR.P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.7m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$3.0m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.4k
INRE Inland Real Estate Income Trust	2.6x	n/a	US$397.2m
WHLR.P Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.2m

Price-To-Sales vs ピア: WHLR.Pは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

WHLR.P'のPS レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	7.2x	3.2%
WHLR.P Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.18m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m

5 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	7.2x	8.3%
WHLR.P Wheeler Real Estate Investment Trust	0.07x	n/a	US$8.18m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WHLR.Pは、 US Retail REITs業界平均 (7.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

WHLR.P のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WHLR.P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.07x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのWHLR.PのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

-2.8%

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

-11.3%

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

-1.8%

23.7%