Necessity Retail REIT 評価
RTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RTL ( $7.61 ) は、当社の 公正価値 ( $11.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RTLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RTL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | US$454.86m |
| 時価総額 | US$1.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RTLは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RTL'のPS レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: RTLは、 US Retail REITs業界平均 (7.3x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 2.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: RTLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$10.50 +54.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$7.05 | US$9.50 +34.8% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$9.50 +40.5% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$6.29 | US$9.50 +51.0% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$5.49 | US$10.50 +91.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$6.28 | US$10.50 +67.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$6.88 | US$10.50 +52.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$6.87 | US$10.50 +52.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$5.93 | US$10.50 +77.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$10.50 +55.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%