Gladstone Land 評価

LAND.M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAND.M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LAND.M ( $25.06 ) は、当社の公正価値 ( $25.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LAND.Mは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LAND.M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LAND.Mは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、LAND.M の販売価格レシオを示している。これはLAND.M の時価総額を現在の収益で割って算出される。
LAND.M のPS レシオは？
PS比	4.9x
売上高	US$88.45m
時価総額	US$436.75m

LAND.M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.4x
企業価値／EBITDA	14.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

LAND.M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAND.M の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.5x
FPI Farmland Partners	10.4x	-16.1%	US$620.0m
UNIT Uniti Group	1.2x	3.2%	US$1.5b
SAFE Safehold	3.8x	5.7%	US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust	10.8x	5.9%	US$2.9b
LAND.M Gladstone Land	4.9x	2.5%	US$436.7m

Price-To-Sales vs ピア: LAND.Mは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

LAND.M'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust	0.1x	n/a	US$194.73k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LAND.Mは、 US Specialized REITs業界平均 (6.3x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

LAND.M のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LAND.M PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.9x
公正PS 比率	4.6x

Price-To-Sales対公正比率: LAND.Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

3.7%

35.4%

Plymouth Industrial REIT

US$861.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

0.5%

-12.8%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

0.7%

4.0%