Yuexiu Property Company Limited

OTCPK:YUPR.F 株式レポート

時価総額：US$2.6b

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Yuexiu Property 評価

YUPR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YUPR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YUPR.F ( $0.9 ) は、当社の 公正価値 ( $1.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YUPR.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

YUPR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YUPR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

YUPR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YUPR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.8x
FOR Forestar Group
7.9x4.1%US$1.6b
AXR AMREP
43.3xn/aUS$99.1m
JOE St. Joe
38.8xn/aUS$3.2b
CWK Cushman & Wakefield
189.3x30.0%US$2.4b
YUPR.F Yuexiu Property
6x8.3%US$20.5b

Price-To-Earnings vs ピア: YUPR.Fは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YUPR.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YUPR.Fは、 US Real Estate業界平均 (27x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YUPR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YUPR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのYUPR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYUPR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.49
US$1.05
+112.0%
18.0%US$1.41US$0.67n/a13
Jun ’25n/a
US$1.05
0%
21.5%US$1.49US$0.68n/a13
May ’25n/a
US$1.04
0%
22.5%US$1.49US$0.68n/a12
Apr ’25n/a
US$1.11
0%
30.2%US$1.97US$0.68n/a13
Mar ’25n/a
US$1.31
0%
20.3%US$1.98US$0.95n/a13
Feb ’25n/a
US$1.32
0%
20.3%US$1.99US$0.96n/a13
Jan ’25n/a
US$1.55
0%
13.7%US$2.00US$1.03n/a14
Dec ’24US$0.90
US$1.60
+77.9%
9.9%US$1.99US$1.43n/a14
Nov ’24n/a
US$1.57
0%
9.8%US$1.94US$1.40n/a14
Oct ’24n/a
US$1.57
0%
9.5%US$1.95US$1.40n/a15
Sep ’24n/a
US$1.57
0%
9.5%US$1.95US$1.40n/a15
Aug ’24US$1.29
US$1.68
+30.0%
9.4%US$2.02US$1.48n/a15
Jul ’24n/a
US$1.65
0%
9.5%US$2.00US$1.46US$0.4915
Jun ’24n/a
US$1.70
0%
8.9%US$2.04US$1.51n/a15
May ’24n/a
US$1.75
0%
9.1%US$2.09US$1.55n/a15
Apr ’24US$1.58
US$1.75
+11.0%
7.3%US$2.11US$1.64n/a14
Mar ’24US$1.47
US$1.58
+7.5%
13.1%US$1.93US$1.31n/a13
Feb ’24n/a
US$1.53
0%
10.6%US$1.77US$1.34n/a10
Jan ’24n/a
US$1.43
0%
10.1%US$1.74US$1.30n/a11
Dec ’23n/a
US$1.35
0%
8.6%US$1.68US$1.25US$0.9011
Nov ’23n/a
US$1.35
0%
8.6%US$1.68US$1.25n/a11
Oct ’23n/a
US$1.34
0%
4.9%US$1.46US$1.26n/a11
Sep ’23n/a
US$1.40
0%
6.4%US$1.52US$1.20n/a12
Aug ’23n/a
US$1.31
0%
7.1%US$1.47US$1.20US$1.2912
Jul ’23n/a
US$1.25
0%
7.1%US$1.47US$1.15n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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