VGP NV

OTCPK:VGPB.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

VGP 評価

VGPB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGPB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGPB.F ( $81.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $61.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VGPB.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VGPB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VGPB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VGPB.F の株価収益率 レシオを示している。これはVGPB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VGPB.F のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益€194.17m
時価総額€2.13b

株価収益率 同業他社との比較

VGPB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGPB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.6x
FRPH FRP Holdings
79.2xn/aUS$593.2m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.5xn/aUS$860.3m
RITR Reitar Logtech Holdings
114.4xn/aUS$249.8m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.3xn/aUS$279.4m
VGPB.F VGP
11x11.4%US$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VGPB.Fは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VGPB.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$154.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$20.71m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.88m
VGPB.F 11.0x業界平均 31.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VGPB.Fは、 US Real Estate業界平均 (31.9x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VGPB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VGPB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVGPB.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVGPB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$81.65
US$116.02
+42.1%
14.1%US$139.34US$91.10n/a8
Nov ’25US$85.15
US$118.81
+39.5%
14.1%US$142.68US$93.29n/a8
Oct ’25US$100.90
US$120.50
+19.4%
13.3%US$143.88US$99.61n/a8
Sep ’25US$102.05
US$117.76
+15.4%
13.5%US$140.28US$97.12n/a8
Aug ’25US$107.10
US$117.76
+10.0%
13.5%US$140.28US$97.12n/a8
Jul ’25n/a
US$116.99
0%
13.3%US$139.13US$96.32n/a8
Jun ’25US$116.99
US$116.29
-0.6%
13.3%US$141.20US$97.75n/a7
May ’25US$99.66
US$113.21
+13.6%
13.7%US$138.14US$95.63n/a7
Apr ’25US$113.88
US$113.67
-0.2%
12.8%US$134.26US$96.67n/a7
Mar ’25US$106.05
US$114.09
+7.6%
13.2%US$135.27US$97.39n/a7
Feb ’25US$115.65
US$109.45
-5.4%
18.1%US$136.03US$81.62n/a7
Jan ’25US$118.37
US$99.61
-15.8%
18.0%US$135.97US$81.58n/a7
Dec ’24n/a
US$99.61
0%
18.0%US$135.97US$81.58n/a7
Nov ’24US$78.00
US$115.97
+48.7%
31.8%US$189.27US$78.86US$85.157
Oct ’24n/a
US$117.56
0%
31.1%US$190.64US$79.43US$100.907
Sep ’24US$104.05
US$121.21
+16.5%
31.5%US$198.09US$82.54US$102.057
Aug ’24n/a
US$115.93
0%
35.1%US$197.93US$81.37US$107.107
Jul ’24US$95.90
US$110.00
+14.7%
38.3%US$197.35US$81.13n/a6
Jun ’24n/a
US$110.00
0%
38.3%US$197.35US$81.13US$116.996
May ’24n/a
US$107.56
0%
42.6%US$198.79US$81.72US$99.665
Apr ’24US$87.31
US$101.09
+15.8%
45.1%US$191.53US$69.16US$113.885
Mar ’24n/a
US$101.48
0%
46.1%US$194.32US$70.17US$106.055
Feb ’24n/a
US$99.67
0%
48.8%US$195.87US$67.46US$115.655
Jan ’24n/a
US$121.89
0%
61.3%US$259.15US$63.75US$118.376
Dec ’23US$79.10
US$121.89
+54.1%
61.3%US$259.15US$63.75n/a6
Nov ’23US$73.99
US$135.73
+83.4%
48.9%US$242.72US$60.19US$78.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Savills

UK£1.4b

Engages in the provision of real estate services in the United Kingdom, Continental Europe, the Asia Pacific, Africa, North America, and the Middle East.

SVLP.F

UK£13.43

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%