Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

OTCPK:SURD.F 株式レポート

時価総額：US$14.4b

Sumitomo Realty & Development 評価

SURD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SURD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SURD.F ( $29.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SURD.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SURD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SURD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SURD.F の株価収益率 レシオを示している。これはSURD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SURD.F のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益JP¥180.71b
時価総額JP¥2.17t

株価収益率 同業他社との比較

SURD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SURD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
JOE St. Joe
43.6xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$706.4m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$600.2m
JLL Jones Lang LaSalle
27.9x17.7%US$13.3b
SURD.F Sumitomo Realty & Development
12.2x4.4%US$2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: SURD.Fは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SURD.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.84m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.47m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$6.40m
SURD.F 12.2x業界平均 33.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SURD.Fは、 US Real Estate業界平均 (33.7x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SURD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SURD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSURD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSURD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$37.60
0%
13.8%US$48.48US$29.01n/a11
Nov ’25US$30.38
US$40.76
+34.2%
14.2%US$52.17US$31.22n/a11
Oct ’25n/a
US$40.76
0%
14.2%US$52.17US$31.22n/a11
Sep ’25US$32.30
US$40.71
+26.0%
12.3%US$51.20US$32.85n/a11
Aug ’25n/a
US$36.68
0%
12.7%US$45.90US$29.52n/a10
Jul ’25n/a
US$37.53
0%
13.0%US$46.57US$29.95n/a10
Jun ’25n/a
US$39.43
0%
13.6%US$47.15US$30.33n/a10
May ’25US$33.86
US$37.60
+11.1%
13.4%US$44.06US$29.16n/a11
Apr ’25US$36.75
US$33.53
-8.7%
14.3%US$44.84US$26.38n/a11
Mar ’25US$28.79
US$31.67
+10.0%
12.9%US$38.89US$25.28n/a11
Feb ’25n/a
US$31.05
0%
14.1%US$39.74US$25.84n/a11
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
13.0%US$41.20US$26.79n/a12
Dec ’24n/a
US$29.04
0%
13.4%US$39.17US$24.73n/a12
Nov ’24n/a
US$28.09
0%
14.8%US$38.58US$22.69US$30.3813
Oct ’24n/a
US$28.15
0%
15.5%US$39.09US$23.00n/a13
Sep ’24n/a
US$27.80
0%
15.2%US$39.49US$23.23US$32.3013
Aug ’24US$26.46
US$27.58
+4.3%
16.5%US$40.00US$20.76n/a13
Jul ’24n/a
US$27.43
0%
16.9%US$40.02US$20.77n/a13
Jun ’24n/a
US$26.81
0%
18.1%US$41.64US$21.61n/a13
May ’24US$22.67
US$26.09
+15.1%
17.6%US$38.84US$21.82US$33.8612
Apr ’24US$21.89
US$28.26
+29.1%
15.4%US$40.20US$22.59US$36.7512
Mar ’24n/a
US$29.20
0%
13.2%US$40.57US$23.55US$28.7913
Feb ’24n/a
US$30.03
0%
13.4%US$41.44US$24.06n/a13
Jan ’24US$23.50
US$29.92
+27.3%
11.2%US$39.71US$25.28n/a13
Dec ’23US$26.70
US$29.96
+12.2%
10.8%US$39.46US$25.13n/a13
Nov ’23n/a
US$27.97
0%
10.6%US$36.91US$23.50n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

HULC.F

JP¥8.81

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$75.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.29

7D

3.9%

1Y

-18.4%