The RMR Group Inc.

NasdaqCM:RMR 株式レポート

時価総額：US$699.6m

RMR Group 評価

RMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMR ( $22.15 ) は、当社の 公正価値 ( $22.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RMRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RMR の株価収益率 レシオを示している。これはRMR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RMR のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益US$22.81m
時価総額US$699.65m

株価収益率 同業他社との比較

RMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.8x
FPH Five Point Holdings
5.3xn/aUS$579.6m
JOE St. Joe
42.6xn/aUS$2.9b
CHCI Comstock Holding Companies
15.6xn/aUS$93.6m
FRPH FRP Holdings
79.5xn/aUS$598.1m
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$699.6m

Price-To-Earnings vs ピア: RMRは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RMR'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.91m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$19.70m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.71m
RMR 16.4x業界平均 32.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RMRは、 US Real Estate業界平均 (32.3x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RMRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.15
US$27.50
+24.2%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$23.59
US$28.50
+20.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$25.15
US$28.50
+13.3%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$25.49
US$28.50
+11.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Aug ’25US$25.30
US$28.50
+12.6%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Jul ’25US$22.48
US$28.50
+26.8%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$23.53
US$28.50
+21.1%
12.3%US$32.00US$25.00n/a2
May ’25US$24.05
US$30.00
+24.7%
16.7%US$35.00US$25.00n/a2
Apr ’25US$23.69
US$30.00
+26.6%
16.7%US$35.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$26.36
US$32.25
+22.3%
14.7%US$37.00US$27.50n/a2
Jan ’25US$28.23
US$30.25
+7.2%
22.3%US$37.00US$23.50n/a2
Dec ’24US$25.28
US$30.25
+19.7%
22.3%US$37.00US$23.50n/a2
Nov ’24US$22.55
US$30.25
+34.1%
22.3%US$37.00US$23.50US$23.592
Oct ’24US$24.52
US$30.25
+23.4%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.152
Sep ’24US$25.08
US$30.25
+20.6%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.492
Aug ’24US$23.50
US$30.25
+28.7%
22.3%US$37.00US$23.50US$25.302
Jul ’24US$23.17
US$33.50
+44.6%
10.4%US$37.00US$30.00US$22.482
Jun ’24US$21.79
US$33.50
+53.7%
10.4%US$37.00US$30.00US$23.532
May ’24US$23.80
US$36.00
+51.3%
16.7%US$42.00US$30.00US$24.052
Apr ’24US$26.24
US$33.33
+27.0%
18.5%US$42.00US$28.00US$23.693
Mar ’24US$28.47
US$33.33
+17.1%
18.5%US$42.00US$28.00US$24.383
Feb ’24US$30.91
US$33.67
+8.9%
17.5%US$42.00US$29.00US$26.363
Jan ’24US$28.25
US$33.67
+19.2%
17.5%US$42.00US$29.00US$28.233
Dec ’23US$28.81
US$33.67
+16.9%
17.5%US$42.00US$29.00US$25.283
Nov ’23US$27.35
US$34.33
+25.5%
19.9%US$44.00US$29.00US$22.553

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

CapitaLand India Trust

S$1.4b

CapitaLand India Trust (CLINT) was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in August 2007 as the first Indian property trust in Asia.

ACND.F

S$0.78

7D

4.0%

1Y

-8.0%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

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7D

0%

1Y

-1.7%