Sunac Services Holdings Limited

OTCPK:SSHL.F 株式レポート

時価総額：US$790.6m

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Sunac Services Holdings 評価

SSHL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SSHL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SSHL.F ( $0.29 ) は、当社の 公正価値 ( $0.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SSHL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SSHL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SSHL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA-3.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SSHL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SSHL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.9xn/aUS$900.8m
FRPH FRP Holdings
18.2xn/aUS$570.3m
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
ARL American Realty Investors
5.5xn/aUS$285.7m
SSHL.F Sunac Services Holdings
0.8x7.4%US$6.1b

Price-To-Sales vs ピア: SSHL.Fは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SSHL.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SSHL.Fは、 US Real Estate業界平均 (1.9x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SSHL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SSHL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSSHL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSSHL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.23
0%
18.9%US$0.28US$0.15n/a7
Sep ’25n/a
US$0.23
0%
17.3%US$0.28US$0.15n/a8
Aug ’25n/a
US$0.24
0%
19.9%US$0.32US$0.15n/a8
Jul ’25n/a
US$0.24
0%
19.9%US$0.32US$0.15n/a8
Jun ’25n/a
US$0.24
0%
19.9%US$0.32US$0.15n/a8
May ’25US$0.29
US$0.23
-19.5%
19.5%US$0.32US$0.15n/a8
Apr ’25n/a
US$0.25
0%
20.0%US$0.32US$0.15n/a8
Mar ’25n/a
US$0.26
0%
22.5%US$0.35US$0.15n/a8
Feb ’25n/a
US$0.27
0%
20.7%US$0.35US$0.15n/a9
Jan ’25n/a
US$0.29
0%
18.2%US$0.35US$0.15n/a9
Dec ’24n/a
US$0.29
0%
18.2%US$0.35US$0.15n/a9
Nov ’24n/a
US$0.29
0%
18.2%US$0.35US$0.15n/a9
Oct ’24n/a
US$0.31
0%
25.6%US$0.50US$0.15n/a10
Sep ’24n/a
US$0.33
0%
25.1%US$0.50US$0.17n/a11
Aug ’24n/a
US$0.36
0%
25.3%US$0.50US$0.17n/a11
Jul ’24n/a
US$0.38
0%
24.1%US$0.50US$0.17n/a11
Jun ’24n/a
US$0.38
0%
24.1%US$0.50US$0.17n/a11
May ’24n/a
US$0.38
0%
24.1%US$0.50US$0.17US$0.2911
Apr ’24n/a
US$0.37
0%
23.3%US$0.46US$0.17n/a10
Mar ’24n/a
US$0.60
0%
81.3%US$2.01US$0.17n/a11
Feb ’24n/a
US$0.60
0%
81.0%US$2.02US$0.17n/a11
Jan ’24n/a
US$0.55
0%
90.4%US$2.02US$0.17n/a11
Dec ’23n/a
US$0.52
0%
98.4%US$2.01US$0.17n/a11
Nov ’23n/a
US$0.55
0%
90.7%US$2.01US$0.17n/a12
Oct ’23n/a
US$0.66
0%
76.1%US$2.01US$0.17n/a14
Sep ’23n/a
US$0.69
0%
67.5%US$2.01US$0.20n/a15

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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